| 基金全稱 | 寶盈新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 000574 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2014年04月10日 | 上市交易所及上市日期 | |
| 基金類型 | 混合型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 張戈 | 任職日期 | 2025-08-02 |
| 證券從業(yè)日期 |
本基金以超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為目標(biāo),在嚴(yán)格控制下行風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行有效的資產(chǎn)配置與投資標(biāo)的精選,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。
本基金的投資范圍為具有較好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券)、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為:股票(含存托憑證)投資占基金資產(chǎn)的比例為0%–95%,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。本基金投資于權(quán)證及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。
本基金將實(shí)施積極主動(dòng)的投資策略,運(yùn)用多種方法進(jìn)行資產(chǎn)配置。具體由大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略和權(quán)證投資策略四個(gè)部分組成。
滬深300指數(shù)收益率×65%+中債綜合指數(shù)收益率×35%
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金,屬于中高收益/風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。

具有18年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),曾在寶盈基金、鵬華基金、中融基金任職,先后從事行業(yè)研究、策略研究、組合管理等工作,現(xiàn)任寶盈基金管理有限公司研究部總經(jīng)理、專戶投資部總經(jīng)理、投資經(jīng)理、寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)凈值(元) | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.7010 | 4.3890 | -1.41% |
| 2026-02-12 | 3.7540 | 4.4420 | +1.30% |
| 2026-02-11 | 3.7060 | 4.3940 | 0.00% |
| 2026-02-10 | 3.7060 | 4.3940 | +0.62% |
| 2026-02-09 | 3.6830 | 4.3710 | +1.26% |
| 2026-02-06 | 3.6370 | 4.3250 | +0.22% |
| 2026-02-05 | 3.6290 | 4.3170 | -1.71% |
| 2026-02-04 | 3.6920 | 4.3800 | +0.74% |
| 2026-02-03 | 3.6650 | 4.3530 | +2.23% |
| 2026-02-02 | 3.5850 | 4.2730 | -2.16% |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
|---|---|---|---|
| 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 3.88 |
| 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 3.00 |
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 購(gòu)買金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M<50萬(wàn)元 | 1.5% | 0費(fèi)率起,折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 50萬(wàn)元≤M<200萬(wàn)元 | 1% | |
| 200萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.8% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 每筆1000元 |
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T<7日 | 1.5% |
| 7日≤T<30日 | 0.75% |
| 30日≤T<180日 | 0.5% |
| T≥180日 | 0.25% |
| 管理費(fèi)率(年) | 1.20% |
| 托管費(fèi)率(年) | 0.20% |
溫馨提示:
1.?轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0;
2.?快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3.?匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4.?富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5.?其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6.?贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見產(chǎn)品招募說(shuō)明書及相關(guān)公告。
暫無(wú)數(shù)據(jù)


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