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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈祥泰混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 007575 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2015年05月29日 | 上市交易所及上市日期 | |
| 基金類型 | 混合型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 葛曦 | 任職日期 | 2025-03-29 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
在嚴(yán)格控制下行風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求穩(wěn)定的投資回報(bào)，為投資人提供穩(wěn)健的理財(cái)工具。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為：股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為0%–40%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金采取穩(wěn)健的投資策略，在控制下行風(fēng)險(xiǎn)的前提下，確定大類資產(chǎn)配置比例，通過債券、貨幣市場工具等固定收益類資產(chǎn)投資獲取穩(wěn)定收益，適度參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資增強(qiáng)回報(bào)。本基金的投資策略由大類資產(chǎn)配置策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、股票投資策略和金融衍生品投資策略四個部分組成。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證全債指數(shù)收益率×70%+滬深300指數(shù)收益率×30%
中證全債指數(shù)是中證指數(shù)有限公司編制的綜合反映銀行間債券市場和滬深交易所債券市場的跨市場債券指數(shù)。該指數(shù)樣本券由滬深交易所和銀行間市場上市、信用級別投資級以上、剩余期限1年以上的國債、金融債及信用債組成。滬深300指數(shù)是上海證券交易所和深圳證券交易所共同推出的滬深兩市指數(shù)，該指數(shù)編制合理、透明，有一定的市場覆蓋、抗操縱性強(qiáng)，并且有較高的知名度和市場影響力。本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)能夠使投資者理性判斷本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，合理地衡量比較本基金的業(yè)績表現(xiàn)。
若未來法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準(zhǔn)推出，或者市場發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績比較基準(zhǔn)的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱，本基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后可變更業(yè)績比較基準(zhǔn)，報(bào)中國證監(jiān)會備案并及時公告。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金。
基金經(jīng)理
具有10年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾在廣州辰陽投資管理有限公司擔(dān)任研究員，在恒大人壽保險(xiǎn)有限公司固定收益部擔(dān)任研究員、投資經(jīng)理、總經(jīng)理助理等職務(wù)，2021年5月加入公司，曾任固收研究員、投資經(jīng)理，現(xiàn)任寶盈盈潤純債債券型證券投資基金、寶盈盈旭純債債券型證券投資基金、寶盈鴻盛債券型證券投資基金、寶盈祥泰混合型證券投資基金、寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)凈值(元) | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0556 | 1.3191 | -0.30% |
| 2026-02-12 | 1.0588 | 1.3223 | +0.05% |
| 2026-02-11 | 1.0583 | 1.3218 | +0.36% |
| 2026-02-10 | 1.0545 | 1.3180 | -0.13% |
| 2026-02-09 | 1.0559 | 1.3194 | +0.18% |
| 2026-02-06 | 1.0540 | 1.3175 | +0.05% |
| 2026-02-05 | 1.0535 | 1.3170 | +0.10% |
| 2026-02-04 | 1.0524 | 1.3159 | +0.11% |
| 2026-02-03 | 1.0512 | 1.3147 | 0.00% |
| 2026-02-02 | 1.0512 | 1.3147 | +0.01% |
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 0.54 |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 0.56 |
| 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 0.48 |
| 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0.48 |
| 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 0.57 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
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