(009223)
單位凈值 [--]
日漲跌幅:--
成立日期:2020-07-17
起購(gòu)金額:1元
基金狀態(tài):正常交易
| 基金全稱(chēng) | 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 009223 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2020年07月17日 | 上市交易所及上市日期 | |
| 基金類(lèi)型 | 混合型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中高風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 |
| 基金經(jīng)理 | 姚藝 | 任職日期 | 2023-01-17 |
| 證券從業(yè)日期 |
本基金主要投資于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)上市公司,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包含國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為:股票(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票)投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%,投資于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)相關(guān)上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。
(一)大類(lèi)資產(chǎn)配置策略
本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi),結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與資本市場(chǎng)環(huán)境的深入剖析,自上而下地實(shí)施積極的大類(lèi)資產(chǎn)配置策略,控制組合整體風(fēng)險(xiǎn)。
(二)股票投資策略
1、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)主題界定
結(jié)合本基金的投資目標(biāo)并參照《“十三五”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)科技創(chuàng)新專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》,本基金所界定的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)是指在工業(yè)化比較發(fā)達(dá)的階段產(chǎn)生的、主要依托信息技術(shù)和現(xiàn)代管理理念發(fā)展起來(lái)的、信息和知識(shí)相對(duì)密集的服務(wù)業(yè),包括傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)通過(guò)技術(shù)改造升級(jí)和經(jīng)營(yíng)模式更新而形成的服務(wù)業(yè),以及伴隨信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展而產(chǎn)生的新興服務(wù)業(yè)。
2、個(gè)股精選策略
本基金主要采取“自下而上”的選股策略,基于對(duì)上市公司成長(zhǎng)性和估值水平的綜合考量,在現(xiàn)代服務(wù)業(yè)范圍內(nèi)使用定性與定量相結(jié)合的方法精選個(gè)股。
3、港股通標(biāo)的股票投資策略
本基金通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。
本基金將對(duì)港股通標(biāo)的股票進(jìn)行系統(tǒng)性分析,結(jié)合香港股票市場(chǎng)情況,重點(diǎn)投資于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)相關(guān)子行業(yè)中處于合理價(jià)位的具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的上市公司股票。
(三)債券投資策略
對(duì)債券的投資將作為本基金控制投資組合整體風(fēng)險(xiǎn)的手段之一。本基金通過(guò)結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)變化趨勢(shì),貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性等因素,權(quán)衡到期收益率、信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)流動(dòng)性,精選個(gè)券構(gòu)建債券組合,在追求債券資產(chǎn)投資收益的同時(shí)兼顧流動(dòng)性和安全性。
(四)可轉(zhuǎn)換債券(含可交換債券)投資策略
基于行業(yè)研究、公司研究和可轉(zhuǎn)債估值模型分析,本基金投資可轉(zhuǎn)換債券(含可交換債券)的投資策略主要包括行業(yè)配置策略、個(gè)券精選策略、轉(zhuǎn)股策略、條款博弈策略等。
(五)資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征,估計(jì)違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線(xiàn)和期權(quán)定價(jià)模型,對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
(六)股指期貨投資策略
本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值和流動(dòng)性管理為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則參與股指期貨投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。
若未來(lái)法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)有新規(guī)定的,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。
本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為:中證服務(wù)業(yè)指數(shù)收益率×70%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×10%+中證綜合債券指數(shù)收益率×20%。
中證服務(wù)業(yè)指數(shù)根據(jù)證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類(lèi),選擇服務(wù)業(yè)相關(guān)的股票作為樣本股,旨在反映服務(wù)業(yè)公司的整體表現(xiàn);中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)選取符合港股通資格的普通股作為樣本股,采用自由流通市值加權(quán)計(jì)算,能夠反映港股通范圍內(nèi)上市公司的整體狀況和走勢(shì);中證綜合債券指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制,是一個(gè)綜合反映交易所和銀行間市場(chǎng)國(guó)債、金融債、企業(yè)債、央票及短融整體走勢(shì)的跨市場(chǎng)債券指數(shù)。
本基金股票(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及港股通標(biāo)的股票)投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%,投資于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)相關(guān)上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。基于本基金的投資范圍和投資比例限制,對(duì)于中證服務(wù)業(yè)指數(shù)收益率、中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率和中證綜合債券指數(shù)收益率分別設(shè)置70%、10%和20%的比例能夠較好地反映本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
如果相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化,或者有更權(quán)威的、更能為市場(chǎng)普遍接受的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)推出,或者市場(chǎng)發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱(chēng),基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,與基金托管人協(xié)商一致后變更業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)并及時(shí)公告,而無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。

具有14年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任華泰證券股份有限公司高級(jí)研究員,2017年6月加入寶盈基金管理有限公司,歷任高級(jí)研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任寶盈醫(yī)療健康滬港深股票型證券投資基金、寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合型證券投資基金、寶盈研究精選混合型證券投資基金、寶盈創(chuàng)新醫(yī)療混合型發(fā)起式證券投資基金、寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)凈值(元) | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0650 | 1.0650 | -0.73% |
| 2026-02-12 | 1.0728 | 1.0728 | -1.28% |
| 2026-02-11 | 1.0867 | 1.0867 | -0.90% |
| 2026-02-10 | 1.0966 | 1.0966 | +2.68% |
| 2026-02-09 | 1.0680 | 1.0680 | +2.12% |
| 2026-02-06 | 1.0458 | 1.0458 | -0.68% |
| 2026-02-05 | 1.0530 | 1.0530 | -0.43% |
| 2026-02-04 | 1.0575 | 1.0575 | -0.14% |
| 2026-02-03 | 1.0590 | 1.0590 | -0.45% |
| 2026-02-02 | 1.0638 | 1.0638 | -2.28% |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
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| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
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