| 基金全稱 | 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 012771 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2015年08月25日 | 上市交易所及上市日期 | |
| 基金類型 | 混合型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 姚藝 | 任職日期 | 2025-08-02 |
| 證券從業(yè)日期 |
本基金將通過積極的大類資產(chǎn)配置,重點(diǎn)關(guān)注我國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),深入研究行業(yè)個(gè)股,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,謀求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為:股票(含存托憑證)投資占基金資產(chǎn)的比例為0%–95%;本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等;權(quán)證投資比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%;本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。
本基金的投資策略具體由大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略和金融衍生品投資策略四部分組成。
中證800指數(shù)收益率×65% + 中證綜合債券指數(shù)收益率×35%
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。

具有14年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任華泰證券股份有限公司高級研究員,2017年6月加入寶盈基金管理有限公司,歷任高級研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任寶盈醫(yī)療健康滬港深股票型證券投資基金、寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合型證券投資基金、寶盈研究精選混合型證券投資基金、寶盈創(chuàng)新醫(yī)療混合型發(fā)起式證券投資基金、寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)凈值(元) | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.7795 | 2.7795 | -1.35% |
| 2026-02-12 | 2.8175 | 2.8175 | +0.77% |
| 2026-02-11 | 2.7960 | 2.7960 | -1.15% |
| 2026-02-10 | 2.8284 | 2.8284 | +0.76% |
| 2026-02-09 | 2.8071 | 2.8071 | +3.04% |
| 2026-02-06 | 2.7244 | 2.7244 | -0.59% |
| 2026-02-05 | 2.7407 | 2.7407 | -1.00% |
| 2026-02-04 | 2.7683 | 2.7683 | -1.39% |
| 2026-02-03 | 2.8072 | 2.8072 | +1.57% |
| 2026-02-02 | 2.7637 | 2.7637 | -2.35% |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
|---|
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 申購費(fèi) | 網(wǎng)上直銷申購費(fèi) |
|---|---|
| 0 | 0費(fèi)率起,折扣詳情請點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T<7日 | 1.5% |
| 7日≤T<30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0% |
| 管理費(fèi)率(年) | 1.20% |
| 托管費(fèi)率(年) | 0.20% |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率(年) | 0.40% |
溫馨提示:
1.?轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認(rèn)/申購費(fèi)為0;
2.?快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3.?匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4.?富友渠道認(rèn)申購費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5.?其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6.?贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
暫無數(shù)據(jù)


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