| 基金全稱 | 寶盈中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 023061 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2025年04月16日 | 上市交易所及上市日期 | |
| 基金類型 | 債券型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 程逸飛 | 任職日期 | 2025-04-16 |
| 證券從業(yè)日期 | 2013-07-01 |
本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資,通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)管理手段,以實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中債-綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)。 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券。為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可以投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券以外的國內(nèi)依法發(fā)行的債券(包括金融債券、國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府機(jī)構(gòu)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、債券回購、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資股票等權(quán)益類資產(chǎn),不投資可轉(zhuǎn)債(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交債,也不投資國債期貨等衍生品工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金為被動(dòng)式指數(shù)基金,采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,選取標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券中流動(dòng)性較好的債券,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,力爭本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、債券投資策略等。
中債-綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
本基金為債券型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金為指數(shù)型基金,主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

具有12年證券從業(yè)經(jīng)歷,曾任中國出口信用保險(xiǎn)公司投資經(jīng)理助理、天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司投資經(jīng)理、銀河基金管理有限公司基金經(jīng)理助理;2022年4月加入寶盈基金管理有限公司,現(xiàn)任寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金、寶盈聚福39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈聚鑫純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)凈值(元) | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0155 | 1.0155 | +0.01% |
| 2026-02-12 | 1.0154 | 1.0154 | +0.02% |
| 2026-02-11 | 1.0152 | 1.0152 | +0.02% |
| 2026-02-10 | 1.0150 | 1.0150 | +0.01% |
| 2026-02-09 | 1.0149 | 1.0149 | +0.03% |
| 2026-02-06 | 1.0146 | 1.0146 | +0.02% |
| 2026-02-05 | 1.0144 | 1.0144 | +0.02% |
| 2026-02-04 | 1.0142 | 1.0142 | +0.01% |
| 2026-02-03 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% |
| 2026-02-02 | 1.0141 | 1.0141 | +0.01% |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
|---|
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 購買金額(M) | 申購費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M<100萬元 | 0.5% | 0費(fèi)率起,折扣詳情請點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 100萬元≤M<200萬元 | 0.3% | |
| 200萬元≤M<500萬元 | 0.15% | |
| M≥500萬元 | 每筆1000元 |
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T<7日 | 1.5% |
| T≥7日 | 0% |
| 管理費(fèi)率(年) | 0.15% |
| 托管費(fèi)率(年) | 0.05% |
溫馨提示:
1.?轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購費(fèi)為0;
2.?快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3.?匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4.?富友渠道認(rèn)申購費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5.?其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6.?贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
暫無數(shù)據(jù)


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