| 基金全稱 | 寶盈國證證券龍頭指數型發起式證券投資基金 | 基金代碼 | 015859 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2022年07月12日 | 上市交易所及上市日期 | |
| 基金類型 | 指數型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規模 | - | 風險等級 | 中高風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2022-07-12 |
| 證券從業日期 |
本基金進行被動指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
基金以國證證券龍頭指數的成份股及其備選成份股為主要投資對象。為了更好地實現基金的投資目標,本基金可少量投資于依法發行上市的非成份股(包括主板、創業板及其他經中國證監會允許上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、金融債券、企業債券、公司債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)等)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括定期存款、協議存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定,參與融資業務和轉融通證券出借業務。 本基金根據相關法律法規或中國證監會要求履行相關手續后,還可以投資于法律法規 或中國證監會未來允許基金投資的其他金融工具。 基金的投資組合比例為:本基金投資于股票的資產不低于基金資產的90%,投資于標 的指數成份股、備選成份股的資產的比例不低于非現金基金資產的80%;每個交易日 日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后,現金或到期 日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包 括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序 后,可以調整上述投資品種的投資比例。
本基金主要采用完全復制策略進行投資,即按照成份股在標的指數中的基準權重來構建指數化投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。
國證證券龍頭指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
本基金屬于股票型基金,其預期的風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為指數基金,具有與標的指數相似的風險收益特征。

CFA,具有15年證券從業經歷。曾任職于網易互動娛樂有限公司、廣發證券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司,先后擔任金融研究所金融工程研究員、資產管理部量化投資經理、執行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司,現任量化投資部總經理、寶盈國證證券龍頭指數型發起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數型發起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達克100指數型發起式證券投資基金(QDII)、寶盈中證A100指數增強型證券投資基金、寶盈北證50成份指數型發起式證券投資基金、寶盈中證A500指數增強型證券投資基金、寶盈恒生科技指數型證券投資基金(QDII)基金經理。
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3101 | 1.3101 | -0.89% |
| 2026-02-12 | 1.3218 | 1.3218 | -0.80% |
| 2026-02-11 | 1.3325 | 1.3325 | -0.22% |
| 2026-02-10 | 1.3355 | 1.3355 | -0.19% |
| 2026-02-09 | 1.3380 | 1.3380 | +1.25% |
| 2026-02-06 | 1.3215 | 1.3215 | -0.72% |
| 2026-02-05 | 1.3311 | 1.3311 | +0.29% |
| 2026-02-04 | 1.3272 | 1.3272 | +1.20% |
| 2026-02-03 | 1.3114 | 1.3114 | -0.43% |
| 2026-02-02 | 1.3171 | 1.3171 | -1.36% |
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
|---|
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M<100萬元 | 1% | 0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.6% | |
| M≥500萬元 | 每筆1000元 |
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T<7日 | 1.5% |
| 7日≤T<30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0% |
| 管理費率(年) | 0.50% |
| 托管費率(年) | 0.10% |
溫馨提示:
1.?轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
2.?快付渠道認申購費率為0.5%;
3.?匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4.?富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5.?其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6.?贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。
暫無數據
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