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寶盈品牌消費股票A

（006675）

股票型基金中風險

單位凈值 [--]

日漲跌幅：--

成立日期：2019-06-06

起購金額：1元

基金狀態：正常交易

風險等級：

R1R2R3R4R5

投資金額

元

立即購買

定投

費率 0折起

基金信息
基金費率
基金公告
投資組合
銷售機構

基金概況

基金全稱	寶盈品牌消費股票型證券投資基金	基金代碼	006675
基金管理人	寶盈基金管理有限公司	基金托管人	中國工商銀行股份有限公司
境外投資顧問		境外托管人
基金合同生效日	2019年06月06日	上市交易所及上市日期
基金類型	股票型	交易幣種	人民幣
基金規模	-	風險等級	中風險
運作方式	普通開放式	開放頻率	每個開放日
基金經理	張若倫	任職日期	2025-08-30
基金經理	張若倫	證券從業日期

投資目標

本基金主要投資于消費主題行業中具有品牌優勢的優質上市公司，在嚴格控制風險的前提下，追求超越業績比較基準的投資回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包含主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證）、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許投資的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包含國債、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。
基金的投資組合比例為：股票（包括國內依法發行上市的股票及港股通標的股票、存托憑證）投資占基金資產的比例為80%-95%，其中對港股通標的股票的投資比例不超過股票資產的50%，投資于本基金界定的品牌消費主題相關上市公司股票的比例不低于非現金基金資產的80%；權證投資占基金資產凈值的比例為0%-3%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。

投資策略

本基金的主要投資策略包括股票投資策略、債券投資策略、可轉換債券（含可交換債券）投資策略、中小企業私募債券投資策略、資產支持證券投資策略、權證投資策略、股指期貨投資策略。

業績比較基準

本基金的業績比較基準為：中證內地消費主題指數收益率×70% +恒生綜合指數收益率×20% +中證綜合債券指數收益率×10%。
中證內地消費主題指數由中證指數有限公司編制，從中證800指數樣本股選取主要消費和可選消費行業中市值規?？壳暗纳鲜泄窘M成指數樣本，可以較好地反映滬深兩市消費主題類公司的整體表現；恒生綜合指數由恒生指數服務有限公司編制，覆蓋了香港聯合交易所主板上市總市值前95%的股票標的，能夠反映香港股票市場的整體走勢；中證綜合債券指數由中證指數有限公司編制，是一個綜合反映交易所和銀行間市場國債、金融債、企業債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數?；诒净鸬耐顿Y范圍和投資比例限制，選用上述業績比較基準能夠忠實地反映本基金的風險收益特征。
如果相關法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出，或者市場發生變化導致本業績比較基準不再適用或本業績比較基準的構成因子停止發布或變更名稱，基金管理人可以在符合法律法規的規定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，與基金托管人協商一致，報中國證監會備案后變更業績比較基準并及時公告，而無須召開基金份額持有人大會。

收益風險特征

本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金，屬于高風險/收益的產品。
本基金可投資于港股通標的股票，會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

基金經理

張若倫

具有7年證券從業經驗， 2018年7月加入公司，曾任行業研究員、基金經理助理，現任寶盈消費主題靈活配置混合型證券投資基金、寶盈品牌消費股票型證券投資基金基金經理。

歷史凈值

日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)	日漲跌幅
2026-02-13	1.1756	1.4306	-0.71%
2026-02-12	1.1840	1.4390	-0.73%
2026-02-11	1.1927	1.4477	-0.48%
2026-02-10	1.1984	1.4534	-0.43%
2026-02-09	1.2036	1.4586	+0.28%
2026-02-06	1.2002	1.4552	-1.30%
2026-02-05	1.2160	1.4710	+1.43%
2026-02-04	1.1988	1.4538	+1.05%
2026-02-03	1.1864	1.4414	+0.46%
2026-02-02	1.1810	1.4360	-0.92%

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歷史分紅

權益登記日	除息日	紅利發放日	每10份基金分配紅利金額（元）
2024-10-22	2024-10-22	2024-10-23	0.64
2024-08-20	2024-08-20	2024-08-21	0.60
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.64
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	0.68

收益表現（%）

近一個月	近半年	今年以來	近三年	成立以來
--	--	--	--	--

購買金額(M)	申購費率	網上直銷申購費率%
M＜100萬元	1.5%	0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》
100萬元≤M＜300萬元	1%
300萬元≤M＜500萬元	0.5%
M≥500萬元	每筆1000元

持有期限(T)	贖回費率
T＜7日	1.5%
7日≤T＜30日	0.75%
30日≤T＜365日	0.5%
365日≤T＜730日	0.25%
T≥730日	0%

全部基金

管理費率（年）	1.20%
托管費率（年）	0.20%

易方達財富	麥高證券	國信嘉利	山西證券	大智慧基金
證達通基金	中歐財富	陸享基金	華夏財富	華金證券
攀贏基金	博時財富	華創證券	陽光人壽	洪泰財富
鼎信匯金	華瑞保險銷售	排排網基金	華源證券（鑫理財）	泰信財富
創金啟富	西部證券	寧波銀行	宜信普澤	眾惠基金
愛建基金	財咨道	度小滿基金	玄元保險	中信期貨
興業銀行	中郵證券	中國人壽	普益基金	嘉實財富
大連網金	東方財富證券	東北證券	金融街證券	中民財富
一路財富	國金證券	濟安財富	喜鵲財富	萬家財富
騰安基金	聯儲證券	民商基金	京東肯特瑞	東興證券
唐鼎耀華	中信證券	第一創業證券	國聯民生證券	好買基金
長城證券	華泰證券	海通證券	工商銀行	中信建投證券
銀河證券	直銷中心	國信證券	眾祿基金	中信華南證券
科地瑞富	利得基金	匯林保大	中正達廣	聯泰基金
諾亞正行	新蘭德	盈米基金	蘇寧基金	挖財基金
雪球基金	鳳凰金信	中證金牛	金斧子	奕豐基金
國美基金	植信基金	萬得基金	和耕傳承	新浪基金
格上富信	凱石財富	匯成基金	同花順	陸基金
螞蟻基金	天天基金	和訊科技	招商證券	國泰海通證券
農業銀行	信達證券	長量基金	光大證券	新華信通
申萬宏源西部證券	交通銀行	申萬宏源證券	萬聯證券	平安銀行
郵政儲蓄銀行	西南證券	國投證券	中國銀行	中泰證券
招商銀行	中信山東證券	東海證券	華西證券	基煜基金
國元證券	渤海證券	長江證券	國盛證券	華寶證券
浦領基金	?	?	?	?

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寶盈品牌消費股票A

基金概況

投資目標

投資范圍

投資策略

業績比較基準

收益風險特征

基金經理

歷史凈值

歷史分紅

收益表現（%）

申購費率

贖回費率

基金運作費

基金公告

法律文件

資產分布更新日期

行業分布更新日期

持倉明細更新時間

網上直銷

代銷機構

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歷史分紅

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贖回費率

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行業分布 更新日期

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