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寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式

（016180）

債券型基金中低風險

單位凈值 [--]

日漲跌幅：--

成立日期：2022-11-18

起購金額：1元

基金狀態(tài)：暫停申購贖回

風險等級：

R1R2R3R4R5

投資金額

元

立即購買

定投

費率 0折起

基金信息
基金費率
基金公告
投資組合
銷售機構(gòu)

基金概況

基金全稱	寶盈聚鑫純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金代碼	016180
基金管理人	寶盈基金管理有限公司	基金托管人	南京銀行股份有限公司
境外投資顧問		境外托管人
基金合同生效日	2022年11月18日	上市交易所及上市日期
基金類型	債券型	交易幣種	人民幣
基金規(guī)模	-	風險等級	中低風險
運作方式	定期開放式	開放頻率	本基金以定期開放的方式運作。自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或者每一個開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）一年的期間內(nèi)，本基金采取封閉運作模式。本基金的第一個封閉期為自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）至一年后的對應日的期間。下一個封閉期為首個開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至一年后的對應日的期間，以此類推。本基金封閉期內(nèi)不辦理申購、贖回及其他業(yè)務，也不上市交易。每一個封閉期結(jié)束之日后第一個工作日起（包括該日），本基金即進入開放期。每個開放期不少于5個工作日且最長不超過20個工作日。開放期內(nèi)，本基金采取開放運作模式，投資人可辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務。開放期最后一個開放日未贖回的基金份額將自動轉(zhuǎn)入下一個封閉期。
基金經(jīng)理	程逸飛	任職日期	2025-03-29
基金經(jīng)理	程逸飛	證券從業(yè)日期	2013-07-01

投資目標

本基金將在嚴格控制投資組合風險的前提下，謀求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)健增值，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、金融債、次級債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。本基金不參與股票投資，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。基金的投資組合比例為：在封閉期，本基金投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但因開放期流動性需要，為保護基金份額持有人利益，在每個開放期開始前一個月、開放期及開放期結(jié)束后一個月的期間內(nèi)，基金投資不受上述比例限制。開放期內(nèi)，本基金保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等；在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調(diào)整。

投資策略

本基金的投資策略主要包括封閉期投資策略和開放期投資策略。本基金封閉期內(nèi)采用的投資策略主要包括債券資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略、公司配置策略和資產(chǎn)支持證券投資策略。開放期內(nèi)，本基金為保持較高的組合流動性，方便投資人安排投資，在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下，將主要投資于高流動性的投資品種。

業(yè)績比較基準

中證全債指數(shù)收益率×90%+1年定期存款利率（稅后）×10%

收益風險特征

本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。

基金經(jīng)理

程逸飛

具有12年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任中國出口信用保險公司投資經(jīng)理助理、天安財產(chǎn)保險股份有限公司投資經(jīng)理、銀河基金管理有限公司基金經(jīng)理助理；2022年4月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金、寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金、寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈聚鑫純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)	日漲跌幅
2026-02-13	1.0764	1.0964	0.00%
2026-02-12	1.0764	1.0964	+0.01%
2026-02-11	1.0763	1.0963	+0.01%
2026-02-10	1.0762	1.0962	0.00%
2026-02-09	1.0762	1.0962	+0.04%
2026-02-06	1.0758	1.0958	+0.01%
2026-02-05	1.0757	1.0957	+0.01%
2026-02-04	1.0756	1.0956	0.00%
2026-02-03	1.0756	1.0956	+0.01%
2026-02-02	1.0755	1.0955	+0.01%

＜上一頁 1 2 3···59 60 61 下一頁＞

歷史分紅

權益登記日	除息日	紅利發(fā)放日	每10份基金分配紅利金額（元）
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.20

收益表現(xiàn)（%）

近一個月	近半年	今年以來	近三年	成立以來
--	--	--	--	--

購買金額(M)	申購費率	網(wǎng)上直銷申購費率%
M＜100萬元	0.6%	0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》
100萬元≤M＜200萬元	0.4%
200萬元≤M＜500萬元	0.2%
M≥500萬元	每筆1000元

持有期限(T)	贖回費率
T＜7日	1.5%
T≥7日	0%

全部基金

管理費率（年）	0.30%
托管費率（年）	0.10%

國信嘉利	證達通基金	中歐財富	泰信財富	寧波銀行
嘉實財富	東方財富證券	國金證券	濟安財富	京東肯特瑞
好買基金	直銷中心	眾祿基金	利得基金	中正達廣
聯(lián)泰基金	諾亞正行	盈米基金	萬得基金	匯成基金
螞蟻基金	天天基金	長量基金	郵政儲蓄銀行	華西證券
基煜基金	華寶證券	?	?	?

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基金概況

投資目標

投資范圍

投資策略

業(yè)績比較基準

收益風險特征

基金經(jīng)理

歷史凈值

歷史分紅

收益表現(xiàn)（%）

申購費率

贖回費率

基金運作費

基金公告

法律文件

資產(chǎn)分布更新日期

行業(yè)分布更新日期

持倉明細更新時間

網(wǎng)上直銷

代銷機構(gòu)

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