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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈智慧生活混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 011171 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2021年04月20日 | 上市交易所及上市日期 | |
| 基金類型 | 混合型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 趙國進(jìn) | 任職日期 | 2025-10-25 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金主要投資于智慧生活主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)上市公司，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為：股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中對港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%，投資于智慧生活主題相關(guān)上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
（一）大類資產(chǎn)配置策略
本基金將通過研究宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策環(huán)境、市場指標(biāo)等可能影響證券市場的重要因素，對各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行深入分析，在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，調(diào)整或確定各大類資產(chǎn)的配置比例，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
1、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境
2、政策環(huán)境
3、市場指標(biāo)
（二）股票投資策略
1、智慧生活主題的界定
2、行業(yè)配置策略
3、個股精選策略
4、港股通標(biāo)的股票投資策略
5、存托憑證投資策略
（三）債券投資策略
對債券的投資將作為控制投資組合整體風(fēng)險(xiǎn)的重要手段之一，通過采用積極主動的投資策略，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)變化趨勢，貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素，權(quán)衡到期收益率與市場流動性，精選個券并構(gòu)建和調(diào)整債券組合，在追求債券資產(chǎn)投資收益的同時(shí)兼顧流動性和安全性。
（四）可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資策略
基于行業(yè)研究、公司研究和可轉(zhuǎn)債估值模型分析，本基金投資可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）的投資策略主要包括行業(yè)配置策略、個券精選策略、轉(zhuǎn)股策略、條款博弈策略等。
（五）資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征，估計(jì)違約率和提前償付比率，并利用收益率曲線和期權(quán)定價(jià)模型，對資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資，以降低流動性風(fēng)險(xiǎn)。
（六）股指期貨投資策略
本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值和流動性管理為目的，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，參與股指期貨的投資，以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)，改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。
若未來法律法規(guī)或監(jiān)管部門有新規(guī)定的，本基金在履行適當(dāng)程序后可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證800指數(shù)收益率×60%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×20%+商業(yè)銀行人民幣活期存款利率（稅后）×20%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金。
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
基金經(jīng)理
具有12年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任天津靈杰科技有限公司軟件研發(fā)工程師，廣發(fā)證券股份有限公司證券分析師，中國國際金融股份有限公司證券分析師，2015年12月加入寶盈基金管理有限公司，歷任研究員、基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任寶盈資源優(yōu)選混合型證券投資基金、寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深靈活配置混合型證券投資基金、寶盈智慧生活混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)凈值(元) | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3818 | 1.3818 | -1.43% |
| 2026-02-12 | 1.4018 | 1.4018 | -0.65% |
| 2026-02-11 | 1.4110 | 1.4110 | -0.75% |
| 2026-02-10 | 1.4216 | 1.4216 | +0.37% |
| 2026-02-09 | 1.4164 | 1.4164 | +2.20% |
| 2026-02-06 | 1.3859 | 1.3859 | -1.79% |
| 2026-02-05 | 1.4112 | 1.4112 | -0.77% |
| 2026-02-04 | 1.4222 | 1.4222 | -2.77% |
| 2026-02-03 | 1.4627 | 1.4627 | +0.09% |
| 2026-02-02 | 1.4614 | 1.4614 | -2.62% |
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
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