| 基金全稱 | 寶盈國家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金 | 基金代碼 | 001877 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2016年01月20日 | 上市交易所及上市日期 | |
| 基金類型 | 股票型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險等級 | 中高風(fēng)險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 容志能 | 任職日期 | 2023-03-17 |
| 證券從業(yè)日期 |
本基金主要投資于國家安全戰(zhàn)略相關(guān)行業(yè)的上市公司證券,在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險的條件下,力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、滬港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為:股票(包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票)投資占基金資產(chǎn)的比例不低于80%,其中對港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過基金資產(chǎn)的40%,投資于國家安全戰(zhàn)略相關(guān)行業(yè)上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%;權(quán)證投資比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%;本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。
本基金的投資策略具體由大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略和金融衍生品投資策略四部分組成。
滬深300指數(shù)收益率×65%+恒生綜合指數(shù)收益率×15%+中債綜合指數(shù)收益率×20%
本基金為股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風(fēng)險特征的基金。
本基金除了投資于A股市場,還可以在法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面匯率風(fēng)險、香港股票市場風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。

具有9年證券從業(yè)經(jīng)歷,曾在廣東省電力設(shè)計研究院擔(dān)任網(wǎng)絡(luò)工程項目經(jīng)理,在廣發(fā)證券股份有限公司擔(dān)任家電行業(yè)研究員,在中國中投證券有限公司擔(dān)任通信行業(yè)研究員,在天風(fēng)證券股份有限公司擔(dān)任通信行業(yè)聯(lián)合首席,現(xiàn)任權(quán)益投資部副總經(jīng)理(主持工作)、寶盈轉(zhuǎn)型動力靈活配置混合型證券投資基金、寶盈國家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金、寶盈創(chuàng)新驅(qū)動股票型證券投資基金、寶盈科技30靈活配置混合型證券投資基金、寶盈睿豐創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金、寶盈策略增長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.6605 | 2.6605 | -1.42% |
| 2026-02-12 | 2.6988 | 2.6988 | +2.56% |
| 2026-02-11 | 2.6315 | 2.6315 | -2.02% |
| 2026-02-10 | 2.6858 | 2.6858 | -1.47% |
| 2026-02-09 | 2.7258 | 2.7258 | +3.38% |
| 2026-02-06 | 2.6366 | 2.6366 | -0.51% |
| 2026-02-05 | 2.6502 | 2.6502 | -3.16% |
| 2026-02-04 | 2.7368 | 2.7368 | -1.89% |
| 2026-02-03 | 2.7895 | 2.7895 | +4.99% |
| 2026-02-02 | 2.6570 | 2.6570 | -3.38% |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
|---|
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M<100萬元 | 1.5% | 0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M<200萬元 | 1% | |
| 200萬元≤M<500萬元 | 0.8% | |
| M≥500萬元 | 每筆1000元 |
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T<7日 | 1.5% |
| 7日≤T<30日 | 0.75% |
| 30日≤T<180日 | 0.5% |
| 180日≤T<365日 | 0.2% |
| 365日≤T<730日 | 0.1% |
| T≥730日 | 0% |
| 管理費率(年) | 1.20% |
| 托管費率(年) | 0.20% |
溫馨提示:
1.?轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認(rèn)/申購費為0;
2.?快付渠道認(rèn)申購費率為0.5%;
3.?匯付天下渠道認(rèn)申購固定費率為0.25%;
4.?富友渠道認(rèn)申購費用收取交易金額的0.2%;
5.?其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6.?贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
暫無數(shù)據(jù)
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