- 基金信息
- 基金費率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈核心優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 213006 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2009年03月17日 | 上市交易所及上市日期 | |
| 基金類型 | 混合型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險等級 | 中風(fēng)險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 呂功績 | 任職日期 | 2024-06-25 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
基于中國經(jīng)濟處于宏觀變革期以及對資本市場未來持續(xù)、健康增長的預(yù)期， 本基金根據(jù)研究部的估值模型，選出各個行業(yè)中具有競爭優(yōu)勢、具有領(lǐng)先優(yōu)勢、具有技術(shù)優(yōu)勢、具有壟斷優(yōu)勢、具有管理優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，建立股票池。在基于各行業(yè)配置相對均衡的基礎(chǔ)上，對于景氣度提高的行業(yè)給予適當(dāng)傾斜，以構(gòu)造出相對均衡的不同風(fēng)格類資產(chǎn)組合。同時結(jié)合公司質(zhì)量、行業(yè)布局、風(fēng)險因子等深入分析，對資產(chǎn)配置進行適度調(diào)整，努力控制投資組合的市場適應(yīng)性，在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險的前提下保持基金資產(chǎn)持續(xù)增值，并力爭創(chuàng)造超越業(yè)績基準(zhǔn)的主動管理回報。
投資范圍
本基金的投資范圍為股票（含存托憑證）、債券、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許的其它投資品種。股票投資范圍為所有在國內(nèi)依法發(fā)行的上市公司股票（含存托憑證），以及債券、權(quán)證和其他證監(jiān)會允許基金投資的金融工具。債券投資的主要品種包括國債、金融債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券等。本基金投資組合中股票（含存托憑證）投資比例為基金總資產(chǎn)的30-80%，債券投資比例為15-65%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中投資于具有核心優(yōu)勢的股票不低于本基金股票資產(chǎn)的80%。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
投資策略
本基金的投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投 資策略和存托憑證投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
滬深300指數(shù)×65%＋上證國債指數(shù)×35%。如果今后市場中出現(xiàn)更具有代表性的業(yè)績比較基準(zhǔn)，或者更科學(xué)的復(fù)合指數(shù)權(quán)重比例，本基金將根據(jù)實際情況對業(yè)績比較基準(zhǔn)予以調(diào)整。業(yè)績比較基準(zhǔn)的變更需經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致，并在更新的招募說明書中列示。
收益風(fēng)險特征
本基金是一只靈活配置混合型基金，屬于證券投資基金中的較高風(fēng)險較高收益品種，本基金的風(fēng)險與預(yù)期收益都要低于股票型基金，高于保本基金和債券型基金。按照風(fēng)險收益配比原則對投資組合進行嚴(yán)格的風(fēng)險管理，在風(fēng)險預(yù)算范圍內(nèi)追求收益最大化。
基金經(jīng)理
具有10年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾在畢馬威企業(yè)咨詢深圳公司擔(dān)任咨詢顧問，在中金公司擔(dān)任研究助理，現(xiàn)任寶盈核心優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金、寶盈龍頭優(yōu)選股票型證券投資基金、寶盈增強收益?zhèn)妥C券投資基金、寶盈品質(zhì)甄選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8763 | 2.7423 | -1.88% |
| 2026-02-12 | 0.8931 | 2.7591 | +0.25% |
| 2026-02-11 | 0.8909 | 2.7569 | +1.76% |
| 2026-02-10 | 0.8755 | 2.7415 | +0.27% |
| 2026-02-09 | 0.8731 | 2.7391 | +1.38% |
| 2026-02-06 | 0.8612 | 2.7272 | -0.39% |
| 2026-02-05 | 0.8646 | 2.7306 | -2.00% |
| 2026-02-04 | 0.8822 | 2.7482 | +1.03% |
| 2026-02-03 | 0.8732 | 2.7392 | +2.80% |
| 2026-02-02 | 0.8494 | 2.7154 | -4.11% |
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 0.20 |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.10 |
| 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 0.10 |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.10 |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.10 |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.10 |
| 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0.10 |
| 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 0.10 |
| 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 0.10 |
| 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 0.10 |
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.20 |
| 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.20 |
| 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.20 |
| 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.10 |
| 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 0.10 |
| 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.10 |
| 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.10 |
| 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 0.20 |
| 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 0.20 |
| 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 0.20 |
| 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 0.20 |
| 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.20 |
| 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.20 |
| 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 0.20 |
| 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 0.10 |
| 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 0.10 |
| 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 0.10 |
| 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 0.10 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.10 |
| 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 0.30 |
| 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 0.50 |
| 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 0.40 |
| 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 0.30 |
| 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 0.10 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 0.30 |
| 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0.30 |
| 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.20 |
| 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 0.10 |
| 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 0.30 |
| 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 0.01 |
| 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 0.01 |
| 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 0.01 |
| 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 0.01 |
| 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 0.01 |
| 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 0.01 |
| 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 0.10 |
| 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 0.10 |
| 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 0.10 |
| 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 0.10 |
| 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 0.10 |
| 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-05-02 | 0.10 |
| 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 0.10 |
| 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-10-09 | 0.10 |
| 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 0.10 |
| 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 0.10 |
| 2017-03-17 | 2017-03-17 | 2017-03-20 | 0.10 |
| 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 0.10 |
| 2016-06-15 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 0.10 |
| 2016-05-31 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 0.10 |
| 2016-05-18 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 0.10 |
| 2016-05-05 | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 0.10 |
| 2016-04-21 | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 0.10 |
| 2016-04-08 | 2016-04-08 | 2016-04-11 | 0.10 |
| 2016-03-25 | 2016-03-25 | 2016-03-28 | 0.10 |
| 2016-03-14 | 2016-03-14 | 2016-03-15 | 0.10 |
| 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 0.10 |
| 2016-02-17 | 2016-02-17 | 2016-02-18 | 0.10 |
| 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 0.10 |
| 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-18 | 0.10 |
| 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2.50 |
| 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 0.10 |
| 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 0.10 |
| 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 0.10 |
| 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 0.10 |
| 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 0.10 |
| 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-30 | 0.10 |
| 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 0.10 |
| 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 0.20 |
| 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 0.20 |
| 2015-01-29 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 0.20 |
| 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 0.60 |
| 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 0.10 |
| 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 0.30 |
| 2014-09-24 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 0.30 |
| 2014-09-11 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | 0.10 |
| 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 0.05 |
| 2014-08-20 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 0.20 |
| 2014-08-08 | 2014-08-08 | 2014-08-11 | 0.20 |
| 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-07-16 | 0.20 |
| 2014-03-24 | 2014-03-24 | 2014-03-25 | 0.20 |
| 2014-03-11 | 2014-03-11 | 2014-03-12 | 0.50 |
| 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 0.20 |
| 2014-02-13 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 0.20 |
| 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-11 | 0.15 |
| 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-31 | 0.18 |
| 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 0.12 |
| 2009-12-11 | 2009-12-11 | 2009-12-14 | 0.20 |
| 2009-11-26 | 2009-11-26 | 2009-11-27 | 0.20 |
| 2009-11-12 | 2009-11-12 | 2009-11-13 | 0.40 |
| 2009-10-27 | 2009-10-27 | 2009-10-28 | 0.20 |
| 2009-08-20 | 2009-08-20 | 2009-08-21 | 0.10 |
| 2009-08-07 | 2009-08-07 | 2009-08-10 | 0.30 |
| 2009-07-27 | 2009-07-27 | 2009-07-28 | 0.30 |
| 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2009-07-15 | 0.30 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
版權(quán)所有 2001-2018 寶盈基金管理有限公司 版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。 投資有風(fēng)險，入市須謹(jǐn)慎。
粵ICP備12002645號(本網(wǎng)站支持IPv6)
粵公網(wǎng)安備 44030402006342號
寶盈基金服務(wù)號
APP下載