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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金代碼 | 020120 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商證券股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2023年12月27日 | 上市交易所及上市日期 | |
| 基金類型 | 指數(shù)型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險等級 | 中高風(fēng)險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2023-12-27 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金進(jìn)行被動指數(shù)化投資，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍
本基金的標(biāo)的指數(shù)為華證龍頭紅利50指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更。 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、金融衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票和存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)的90%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略主要包括股票投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、金融衍生工具投資策略、參與融資業(yè)務(wù)策略、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略、存托憑證投資策略等。其中，本基金的股票投資策略介紹如下： 本基金為被動式指數(shù)基金，主要采用完全復(fù)制策略進(jìn)行股票投資，即按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重來構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。在正常情況下，本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導(dǎo)致無法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時，基金管理人可以使用其他合理方法對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，通過投資成份股、非成份股等進(jìn)行替代從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)。特殊情況包括但不限于以下情形：（1）因法律法規(guī)的限制而無法投資某只成份股；（2）成份股流動性嚴(yán)重不足；（3）成份股票長期停牌；（4）其他合理原因?qū)е聦?biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。基金擬參與非指數(shù)成份股投資的，應(yīng)當(dāng)堅守產(chǎn)品定位，符合投資目標(biāo)、投資策略、跟蹤誤差等要求，具有充分的投資依據(jù)，并履行適當(dāng)決策程序。 本基金運作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)審慎評估投資風(fēng)險，按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，在履行適當(dāng)程序后可以對有關(guān)成份股進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
華證龍頭紅利50指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
收益風(fēng)險特征
本基金為股票型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。
基金經(jīng)理
CFA，具有15年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于網(wǎng)易互動娛樂有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司，先后擔(dān)任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理、寶盈國證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）、寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、寶盈恒生科技指數(shù)型證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理。
歷史凈值
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2680 | 1.3130 | -1.73% |
| 2026-02-12 | 1.2903 | 1.3353 | +0.55% |
| 2026-02-11 | 1.2833 | 1.3283 | +0.52% |
| 2026-02-10 | 1.2767 | 1.3217 | +0.67% |
| 2026-02-09 | 1.2682 | 1.3132 | +0.76% |
| 2026-02-06 | 1.2586 | 1.3036 | -0.39% |
| 2026-02-05 | 1.2635 | 1.3085 | -0.92% |
| 2026-02-04 | 1.2752 | 1.3202 | +2.11% |
| 2026-02-03 | 1.2488 | 1.2938 | +1.24% |
| 2026-02-02 | 1.2335 | 1.2785 | -2.69% |
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 0.05 |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 0.05 |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 0.05 |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 0.05 |
| 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 0.10 |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 0.05 |
| 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 0.10 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
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