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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金代碼 | 020121 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商證券股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2023年12月27日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 指數(shù)型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2023-12-27 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
本基金進行被動指數(shù)化投資，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍
本基金的標的指數(shù)為華證龍頭紅利50指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更。 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于非成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、金融衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票和存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)的90%，投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略主要包括股票投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、金融衍生工具投資策略、參與融資業(yè)務策略、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務策略、存托憑證投資策略等。其中，本基金的股票投資策略介紹如下： 本基金為被動式指數(shù)基金，主要采用完全復制策略進行股票投資，即按照成份股在標的指數(shù)中的基準權(quán)重來構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應調(diào)整。在正常情況下，本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 當預期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時，基金管理人可以使用其他合理方法對投資組合管理進行適當變通和調(diào)整，通過投資成份股、非成份股等進行替代從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)。特殊情況包括但不限于以下情形：（1）因法律法規(guī)的限制而無法投資某只成份股；（2）成份股流動性嚴重不足；（3）成份股票長期停牌；（4）其他合理原因?qū)е聦说闹笖?shù)的跟蹤構(gòu)成嚴重制約等。基金擬參與非指數(shù)成份股投資的，應當堅守產(chǎn)品定位，符合投資目標、投資策略、跟蹤誤差等要求，具有充分的投資依據(jù)，并履行適當決策程序。 本基金運作過程中，當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應審慎評估投資風險，按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，在履行適當程序后可以對有關(guān)成份股進行相應調(diào)整。
業(yè)績比較基準
華證龍頭紅利50指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
收益風險特征
本基金為股票型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。
基金經(jīng)理
中山大學概率論與數(shù)理統(tǒng)計碩士，CFA，具有15年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于網(wǎng)易互動娛樂有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司，先后擔任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理、寶盈中證A100指數(shù)增強型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 0.05 |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 0.05 |
| 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 0.1 |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 0.05 |
| 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 0.1 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -0.20% | 3.79% | 1.98% | -- | 20.09% |
申購費率
贖回費率
| 持有期限(N) | 贖回費率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| N≥7日 | 0% |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.50% |
| 托管費率（年） | 0.10% |
| 銷售服務費（年） | 0.25% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 3590976.00 | 4.68% |
| 2 | 601398 | 工商銀行 | 3572613.00 | 4.66% |
| 3 | 600398 | 海瀾之家 | 2898840.00 | 3.78% |
| 4 | 601088 | 中國神華 | 2395914.00 | 3.13% |
| 5 | 601717 | 鄭煤機 | 2394942.00 | 3.12% |
| 6 | 600036 | 招商銀行 | 2343450.00 | 3.06% |
| 7 | 002027 | 分眾傳媒 | 2331620.00 | 3.04% |
| 8 | 000651 | 格力電器 | 2147176.00 | 2.80% |
| 9 | 601898 | 中煤能源 | 2045780.00 | 2.67% |
| 10 | 600873 | 梅花生物 | 1981926.00 | 2.59% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019766 | 25國債01 | 1908374.05 | 2.49% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構(gòu)
| 一路財富 | 騰安基金 | 中證金牛 | 普益基金 | 匯林保大 |
| 浦領(lǐng)基金 | 同花順 | 虹點基金 | 洪泰財富 | 攀贏基金 |
| 中歐財富 | 京東肯特瑞 | 基煜基金 | 萬家財富 | 匯成基金 |
| 濟安基金 | 中正達廣 | 盈米基金 | 雪球基金 | 天天基金 |
| 螞蟻基金 | 聯(lián)泰基金 | 萬得基金 | 奕豐基金 | 大連網(wǎng)金 |
| 好買基金 | 利得基金 | 和耕傳承 | 金斧子 | 挖財基金 |
| 諾亞正行 | 眾祿基金 | 長量基金 | 嘉實財富 | 格上富信 |
| 蘇寧基金 | 新浪基金 | 陸基金 | 新蘭德 | 玄元保險 |
| 度小滿基金 | 財咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 |
| 創(chuàng)金啟富 | 泰信財富 | 鼎信匯金 | 排排網(wǎng)基金 | 博時財富 |
| 華瑞保險銷售 | 華夏財富 | 大智慧基金 | 國信嘉利基金 | 證達通基金 |
| 光大證券 | 華寶證券 | 海通證券 | 華福證券 | 申萬宏源證券 |
| 銀河證券 | 國泰君安證券 | 東方證券 | 國聯(lián)證券 | 申萬宏源西部證券 |
| 華安證券 | 華源證券 | 粵開證券 | 華金證券 | 麥高證券 |
| 國盛證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 長江證券 | 國投證券 | 中信期貨 |
| 國金證券 | 渤海證券 | 招商證券 | 中信證券（山東） | 中信建投證券 |
| 中信證券 | 中泰證券 | 東方財富證券 | 中信證券華南 | 西部證券 |
| 微眾銀行 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 招商銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 陽光人壽 |
