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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 011736 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2021年08月03日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 其他開放式 | 開放頻率 | 本基金對每份基金份額設 置9個月的最短持有期。在每份基金份額的最短持有期到期日前（不含當日），基金份額持有人不能贖回或轉換轉出該基金份額；自每份基金份額的最短持有期到期日起（含當日），基金份額持有人可以申請贖回或轉換轉出該基金份額。 |
| 基金經理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2023-06-10 |
| 證券從業日期 | |||
| 基金經理 | 呂姝儀 | 任職日期 | 2021-08-20 |
| 證券從業日期 |
投資目標
本基金通過把握債券、股票市場的投資機會，在嚴格控制組合風險的前提下，追求資產凈值的長期穩健增值。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的債券（包括國債、金融債、次級債、央行票據、政府支持機構債券、地方政府債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券（含分離交易可轉債的純債部分）、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、股票（包含主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票和存托憑證）、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許投資的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協議存款、通知存款等）、同業存單、貨幣市場工具、資產支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。 本基金的投資組合比例為：股票（包括國內依法發行上市的股票及港股通標的股票和存托憑證）投資占基金資產的比例為0%-45%，其中對港股通標的股票的投資比例不超過股票資產的50%。本基金投資同業存單的比例不超過基金資產的20%。每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。
投資策略
1、債券投資策略 本基金以宏觀研究、行業研究、公司研究三個維度為決策出發點，結合估值研究、投資者行為研究，自上而下確定組合整體杠桿率以及貨幣類、利率類、信用類的債券配置比例。同時，本基金注重微觀層面的投資研究及策略，尤其是在信用債券領域，具體投資標的選取和估值評估側重深入的自下而上研究。 本基金主要采用外部信用評級和內部信用評級相結合的信用研究體系，研究債券發行主體企業的基本面，以確定債券的實際信用狀況。基金管理人內部信用評級體系主要分為定量分析和定性分析，定量分析是根據行業公司財務特征設定閾值，進行財務打分。定性分析包括主體股權結構分析、公司歷史分析、行業分析、公司經營分析、公司管理層分析、公司融資及外部支持分析、公司償債分析等幾個部分。其中，經營分析注重公司的獲現能力、經營穩定性等，財務分析關注公司的資產質量、隱性債務、財務真實性等方面。 本基金主動參與信用類債券投資的，其信用評級需在AA（含）及以上，其中，信用評級為AAA的信用類債券投資不低于基金資產凈值的30%，投資于信用評級為AA+的信用類債券占基金資產凈值的比例為0-70%，投資于信用評級為AA的信用類債券占基金資產凈值的比例為0-20%。本基金投資的金融債（不含政策性金融債）、次級債、企業債、公司債、中期票據、可轉換債券（含分離交易可轉債的純債部分）、可交換債券等信用類債券的信用評級參照評級機構出具的債項信用評級；本基金投資的短期融資券、超短期融資券等短期信用類債券的信用評級參照評級機構出具的主體信用評級。本基金將綜合參考國內依法成立并經中國證監會備案的擁有證券評級資質的評級機構所出具的信用評級（不包含穆迪、標普等外資評級機構），如出現多家評級機構所出具信用評級不同的情況，基金管理人還需結合自身的內部信用評級進行獨立判斷與認定。 本基金的債券投資策略主要包括債券資產配置策略、行業配置策略、公司配置策略、流動性管理策略。 2、資產支持證券投資策略 本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線變動分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市場交易機會等積極策略，在嚴格控制風險的情況下，通過信用研究和流動性管理，選擇風險調整后收益高的品種進行投資，以期獲得長期穩定收益。 3、可轉換債券（含可交換債券）投資策略 基于行業研究、公司研究、可轉債估值模型分析，本基金在一、二級市場投資可轉換債券（含可交換債券），主要的投資策略包括行業配置策略、個券精選策略、轉股策略、條款博弈策略等。本基金主動投資于可轉換債券、可交換債券的市值合計不超過基金資產凈值的20%。 4、股票投資策略 本基金通過選擇基本面良好、流動性高、風險低、具有中長期上漲潛力的股票進行分散化組合投資，控制流動性風險和非系統性風險，追求股票投資組合的長期穩定增值。 5、港股通標的股票投資策略 6、存托憑證投資策略 7、國債期貨投資策略 8、股指期貨投資策略
業績比較基準
中證綜合債指數收益率×75%+滬深300指數收益率×20%+中證港股通綜合指數（人民幣）收益率×5%
收益風險特征
本基金為混合型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金、債券型基金，低于股票型基金。 本基金可投資于港股通標的股票，會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
基金經理
中山大學概率論與數理統計碩士，CFA，具有15年證券從業經歷。曾任職于網易互動娛樂有限公司、廣發證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司，先后擔任金融研究所金融工程研究員、資產管理部量化投資經理、執行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現任量化投資部總經理、寶盈中證A100指數增強型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國證證券龍頭指數型發起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數型發起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數型發起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達克100指數型發起式證券投資基金（QDII）、寶盈北證50成份指數型發起式證券投資基金基金經理。
中國人民大學經濟學碩士，具有13年證券從業經歷。2012年7月至2013年9月在中山證券有限責任公司任投資經理助理，2013年10月至2015年9月在民生加銀基金管理有限公司任債券交易員，2015年9月至2017年12月在東興證券股份有限公司基金業務部任基金經理。2017年12月加入寶盈基金管理有限公司，曾任投資經理，現任寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈祥利穩健配置混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金基金經理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -0.45% | 1.12% | 0.20% | -0.03% | -6.25% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 0.8% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 0.5% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.3% | |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
本基金不收取贖回費
基金運作費
| 管理費率（年） | 1% |
| 托管費率（年） | 0.2% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產分布
行業分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601939 | 建設銀行 | 769360.00 | 0.98% |
| 2 | 601398 | 工商銀行 | 765831.00 | 0.98% |
| 3 | 600398 | 海瀾之家 | 622224.00 | 0.79% |
| 4 | 002027 | 分眾傳媒 | 511000.00 | 0.65% |
| 5 | 601717 | 鄭煤機 | 508572.00 | 0.65% |
| 6 | 601088 | 中國神華 | 498642.00 | 0.64% |
| 7 | 601898 | 中煤能源 | 437600.00 | 0.56% |
| 8 | 000651 | 格力電器 | 435724.00 | 0.55% |
| 9 | 600873 | 梅花生物 | 427600.00 | 0.54% |
| 10 | 601225 | 陜西煤業 | 419432.00 | 0.53% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 232380063 | 23創興銀行二級資本債01BC | 5402535.62 | 6.88% |
| 2 | 092280034 | 22威海商行二級資本債01 | 5352673.97 | 6.82% |
| 3 | 092280098 | 22杭州銀行二級資本債01 | 5259431.51 | 6.70% |
| 4 | 148512 | 23東北01 | 5192208.22 | 6.61% |
| 5 | 185633 | 22平證04 | 5170983.56 | 6.59% |
網上直銷
代銷機構
| 中歐財富 | 凱石財富 | 國美基金 | 新華信通 | 中證金牛 |
| 招商銀行招贏通 | 普益基金 | 一路財富 | 洪泰財富 | 同花順 |
| 浦領基金 | 騰安基金 | 匯林保大 | 攀贏基金 | 陸享基金 |
| 基煜基金 | 京東肯特瑞 | 萬家財富 | 新蘭德 | 雪球基金 |
| 好買基金 | 螞蟻基金 | 萬得基金 | 中正達廣 | 陸基金 |
| 蘇寧基金 | 聯泰基金 | 金斧子 | 眾祿基金 | 長量基金 |
| 利得基金 | 嘉實財富 | 匯成基金 | 新浪基金 | 濟安基金 |
| 奕豐基金 | 大連網金 | 諾亞正行 | 盈米基金 | 天天基金 |
| 度小滿基金 | 愛建基金 | 宜信普澤 | 創金啟富 | 泰信財富 |
| 鼎信匯金 | 博時財富 | 華瑞保險銷售 | 華夏財富 | 大智慧基金 |
| 證達通基金 | 信達證券 | 東北證券 | 東海證券 | 華安證券 |
| 平安證券 | 海通證券 | 恒泰證券 | 國泰君安證券 | 華寶證券 |
| 華源證券 | 麥高證券 | 東方財富證券 | 國投證券 | 中信證券華南 |
| 國盛證券 | 中信證券 | 渤海證券 | 中泰證券 | 中信期貨 |
| 長江證券 | 國金證券 | 第一創業證券 | 招商證券 | 中信證券（山東） |
| 西部證券 | 平安銀行 | 交通銀行 | 郵政儲蓄銀行 | 郵儲銀行郵你同贏 |
| 招商銀行 | 東莞農村商業銀行 | 寧波銀行同業易管家 | 陽光人壽 |
