- 基金信息
- 基金費率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機構
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈中債綠色普惠主題金融債券優選指數證券投資基金 | 基金代碼 | 023061 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2025年04月16日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規模 | - | 風險等級 | 中低風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 程逸飛 | 任職日期 | 2025-04-16 |
| 證券從業日期 | 2013-07-01 |
投資目標
本基金采用被動式指數化投資，通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段，以實現對標的指數的有效跟蹤。
投資范圍
本基金的標的指數為中債-綠色普惠主題金融債券優選指數。 本基金主要投資于標的指數成份券及其備選成份券。為更好實現投資目標，本基金還可以投資于標的指數成份券及備選成份券以外的國內依法發行的債券（包括金融債券、國債、央行票據、地方政府債券、政府機構債券、可分離交易可轉債的純債部分）、債券回購、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。 本基金不投資股票等權益類資產，不投資可轉債（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交債，也不投資國債期貨等衍生品工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%；其中投資于標的指數成份券及其備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%；每個交易日日終應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
投資策略
本基金為被動式指數基金，采用抽樣復制和動態最優化的方法，選取標的指數成份券和備選成份券中流動性較好的債券，構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合，以實現對標的指數的有效跟蹤。 在正常市場情況下，力爭本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 本基金投資策略主要包括資產配置策略、債券投資策略等。
業績比較基準
中債-綠色普惠主題金融債券優選指數收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
收益風險特征
本基金為債券型證券投資基金，預期風險與預期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。 本基金為指數型基金，主要采用抽樣復制和動態最優化的方法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數以及標的指數所代表的債券市場相似的風險收益特征。
基金經理
中國人民大學金融學碩士，具有12年證券從業經歷，曾任中國出口信用保險公司投資經理助理、天安財產保險股份有限公司投資經理、銀河基金管理有限公司基金經理助理；2022年4月加入寶盈基金管理有限公司，現任寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金、寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金、寶盈中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數證券投資基金、寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈聚鑫純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金、寶盈中債綠色普惠主題金融債券優選指數證券投資基金基金經理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.03% | -- | 0.57% | -- | 0.57% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 |
|---|---|
| M＜100萬元 | 0.50% |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 0.3% |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.15% |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(N) | 贖回費率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| N≥7日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.15% |
| 托管費率（年） | 0.05% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
7. 實際費率低于上述折扣后費率的按實際費率執行。
基金公告
法律文件
資產分布
行業分布
持倉明細
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 212380026 | 23徽商銀行小微債01 | 51548293.15 | 9.01% |
| 2 | 212480073 | 24上海銀行小微債01 | 50930657.53 | 8.90% |
| 3 | 2420011 | 24浙商銀行小微債01 | 50921953.42 | 8.90% |
| 4 | 2528006 | 25中信銀行小微債 | 50484890.41 | 8.82% |
| 5 | 2520001 | 25北京銀行小微債01 | 50427136.99 | 8.81% |
網上直銷
代銷機構
| 華寶證券 | 國金證券 | 長量基金 | 基煜基金 | 京東肯特瑞 |
| 利得基金 | 螞蟻基金 | 眾祿基金 | 諾亞正行 | 濟安基金 |
| 好買基金 | 匯成基金 | 盈米基金 | 天天基金 | 創金啟富 |
| 郵儲銀行郵你同贏 | 中信銀行中信同業+ | 寧波銀行同業易管家 |
