- 基金信息
- 基金費(fèi)率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 017231 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2024年06月04日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 李巍宇 | 任職日期 | 2025-08-30 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置和精選個(gè)股，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定增值。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、股指期貨、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 基金的投資組合比例為：股票（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、港股通標(biāo)的股票投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略等。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
滬深300指數(shù)收益率×60%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×20%+商業(yè)銀行人民幣活期存款利率（稅后）×20%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。 本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
基金經(jīng)理
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英國(guó)斯特靈大學(xué)投資分析碩士，具有10年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾在華創(chuàng)證券、大成基金擔(dān)任行業(yè)研究員，現(xiàn)任寶盈成長(zhǎng)精選混合型證券投資基金、寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)混合型證券投資基金、寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 4.79% | 3.03% | 2.82% | -- | 13.94% |
申購費(fèi)率
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N＜30日 | 0.50% |
| N≥30日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1.20% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.20% |
| 銷售服務(wù)費(fèi)（年） | 0.80% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 16054879.75 | 9.68% |
| 2 | 601333 | 廣深鐵路 | 7225000.00 | 4.36% |
| 3 | 00525 | 廣深鐵路股份 | 8526732.50 | 5.14% |
| 4 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 15222816.00 | 9.18% |
| 5 | 03690 | 美團(tuán)-W | 11426733.50 | 6.89% |
| 6 | 600886 | 國(guó)投電力 | 11055000.00 | 6.66% |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 10230620.00 | 6.17% |
| 8 | 600674 | 川投能源 | 9624000.00 | 5.80% |
| 9 | 02328 | 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) | 9010066.00 | 5.43% |
| 10 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 7866250.00 | 4.74% |
| 11 | 000858 | 五 糧 液 | 7134000.00 | 4.30% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 華金證券 | 長(zhǎng)江證券 | 中信證券華南 | 渤海證券 | 中信證券（山東） |
| 國(guó)元證券 | 國(guó)聯(lián)證券 | 長(zhǎng)城證券 | 華寶證券 | 銀河證券 |
| 國(guó)盛證券 | 中航證券 | 中信證券 | 光大證券 | 海通證券 |
| 申萬宏源證券 | 中信建投證券 | 招商證券 | 國(guó)投證券 | 中信期貨 |
| 華泰證券 | 東方財(cái)富證券 | 中銀國(guó)際證券 | 申萬宏源西部證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 |
| 國(guó)金證券 | 國(guó)泰君安證券 | 中泰證券 | 西部證券 | 華源證券 |
| 華創(chuàng)證券 | 粵開證券 | 江海證券 | 山西證券 | 麥高證券 |
| 格上富信 | 金斧子 | 普益基金 | 雪球基金 | 同花順 |
| 嘉實(shí)財(cái)富 | 蘇寧基金 | 新浪基金 | 挖財(cái)基金 | 富濟(jì)基金 |
| 凱石財(cái)富 | 中證金牛 | 度小滿基金 | 洪泰財(cái)富 | 中歐財(cái)富 |
| 基煜基金 | 京東肯特瑞 | 萬家財(cái)富 | 螞蟻基金 | 長(zhǎng)量基金 |
| 和耕傳承 | 諾亞正行 | 眾祿基金 | 匯成基金 | 中正達(dá)廣 |
| 陸基金 | 奕豐基金 | 騰安基金 | 浦領(lǐng)基金 | 好買基金 |
| 聯(lián)泰基金 | 匯林保大 | 天天基金 | 利得基金 | 濟(jì)安基金 |
| 萬得基金 | 盈米基金 | 大連網(wǎng)金 | 新蘭德 | 玄元保險(xiǎn) |
| 財(cái)咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 |
| 泰信財(cái)富 | 鼎信匯金 | 排排網(wǎng)基金 | 博時(shí)財(cái)富 | 華瑞保險(xiǎn)銷售 |
| 攀贏基金 | 華夏財(cái)富 | 大智慧基金 | 國(guó)信嘉利基金 | 證達(dá)通基金 |
| 江蘇銀行 | 平安銀行 | 交通銀行 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 |
| 郵儲(chǔ)銀行郵你同贏 | 招商銀行 | 陽光人壽 |
