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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 010748 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2022年04月19日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 定期開放式 | 開放頻率 | 自基金合同生效日起（包括基金合同 生效日）或者每一個開放期結束之日 次日起（包括該日）9個月的期間內， 本基金采取封閉運作模式。本基金的 第一個封閉期為自基金合同生效日 起（包括基金合同生效日）至9個月 后的對應日的期間。下一個封閉期為 首個開放期結束之日次日起（包括該 日）至9個月后的對應日的期間，以 此類推。 每一個封閉期結束后，本基金即進入 開放期，開放期的期限為自每個封閉 期結束之日后第一個工作日起（包括 該日）五至二十個工作日，具體期間 由基金管理人在封閉期結束前公告 說明。開放期內，本基金采取開放運 作模式，投資人可辦理基金份額申 購、贖回或其他業(yè)務。開放期最后一 個開放日未贖回的基金份額將自動 轉入下一個封閉期。 |
| 基金經理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2023-02-18 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經理 | 葛曦 | 任職日期 | 2025-08-02 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
在嚴格控制風險的基礎上，通過定期開放的形式保持適度流動性，力爭取得超越基金 業(yè)績比較基準的收益。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的債券 （包括國債、金融債、次級債、央行票據(jù)、政府支持機構債券、地方政府債、企業(yè)債、 公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券（含分離交易可轉債）、 可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券）、股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他 經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、內地與香港股票市場交易互聯(lián)互 通機制允許投資的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的 股票”）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、 貨幣市場工具、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工 具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金的投資組合比例為：股票（包括國內依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通 標的股票）投資占基金資產的比例為0%-45%，其中對港股通標的股票的投資比例不 超過股票資產的50%。開放期內，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券 不低于基金資產凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購 款等；在封閉期內，本基金不受前述5%的限制。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金 管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。
投資策略
本基金的投資策略分為封閉期投資策略和開放期投資策略，其中封閉期投資策略包括 大類資產配置策略、固定收益類資產投資策略、股票投資策略和港股通標的股票投資 策略。
業(yè)績比較基準
中證全債指數(shù)收益率×70%+滬深300指數(shù)收益率×20%+中證港股通綜合指數(shù)（人民 幣）收益率×10%
收益風險特征
本基金為混合型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金、債券型基金，低于股 票型基金。 本基金可投資于港股通標的股票，會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資 標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
基金經理
中山大學概率論與數(shù)理統(tǒng)計碩士，CFA，具有14年證券從業(yè)經歷。曾任職于網易互動娛樂有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司，先后擔任金融研究所金融工程研究員、資產管理部量化投資經理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任量化投資部總經理、寶盈中證A100指數(shù)增強型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經理。
比利時安特衛(wèi)普大學（Erasmus Mundus）全球化與歐洲一體化經濟學碩士，具有10年證券從業(yè)經驗，曾在廣州辰陽投資管理有限公司擔任研究員，在恒大人壽保險有限公司固定收益部擔任研究員、投資經理、總經理助理等職務，2021年5月加入公司，曾任固收研究員、投資經理，現(xiàn)任寶盈盈潤純債債券型證券投資基金、寶盈盈旭純債債券型證券投資基金、寶盈鴻盛債券型證券投資基金、寶盈祥泰混合型證券投資基金、寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈增強收益?zhèn)妥C券投資基金基金經理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -0.07% | 1.77% | 3.26% | 7.26% | 8.18% |
申購費率
| 申購費率 | 網上直銷申購費率% |
|---|---|
| 0 | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 1.00% |
| 托管費率（年） | 0.20% |
| 銷售服務費（年） | 0.40% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規(guī)設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 50808.00 | 0.21% |
| 2 | 301132 | 滿坤科技 | 49392.00 | 0.21% |
| 3 | 001389 | 廣合科技 | 47016.00 | 0.20% |
| 4 | 603236 | 移遠通信 | 42900.00 | 0.18% |
| 5 | 603380 | 易德龍 | 42560.00 | 0.18% |
| 6 | 301035 | 潤豐股份 | 41538.00 | 0.17% |
| 7 | 002546 | 新聯(lián)電子 | 40626.00 | 0.17% |
| 8 | 603312 | 西典新能 | 40337.00 | 0.17% |
| 9 | 002491 | 通鼎互聯(lián) | 40328.00 | 0.17% |
| 10 | 603586 | 金麒麟 | 40304.00 | 0.17% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 250003 | 25附息國債03 | 7026256.71 | 29.25% |
| 2 | 092280069 | 22華夏銀行二級資本債01 | 2106126.03 | 8.77% |
| 3 | 2128036 | 21平安銀行二級 | 2097726.79 | 8.73% |
| 4 | 232480061 | 24工行二級資本債01A(BC) | 2065580.82 | 8.60% |
| 5 | 232480037 | 24交行二級資本債02A | 2062690.96 | 8.59% |
網上直銷
代銷機構
| 基煜基金 | 富濟基金 | 京東肯特瑞 | 萬家財富 | 浦領基金 |
| 國美基金 | 凱石財富 | 中正達廣 | 和耕傳承 | 新蘭德 |
| 騰安基金 | 螞蟻基金 | 普益基金 | 大連網金 | 天天基金 |
| 利得基金 | 一路財富 | 濟安基金 | 聯(lián)泰基金 | 好買基金 |
| 匯成基金 | 陸基金 | 中證金牛 | 雪球基金 | 眾祿基金 |
| 蘇寧基金 | 盈米基金 | 奕豐基金 | 金斧子 | 諾亞正行 |
| 同花順 | 嘉實財富 | 格上富信 | 匯林保大 | 新華信通 |
| 新浪基金 | 萬得基金 | 挖財基金 | 長量基金 | 玄元保險 |
| 度小滿基金 | 財咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 |
| 創(chuàng)金啟富 | 博時財富 | 華夏財富 | 中歐財富 | 陸享基金 |
| 大智慧基金 | 證達通基金 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 東方財富證券 | 中信證券（山東） |
| 長江證券 | 國盛證券 | 國金證券 | 華寶證券 | 國投證券 |
| 東吳證券 | 中信證券華南 | 中泰證券 | 中信期貨 | 恒泰證券 |
| 招商證券 | 海通證券 | 渤海證券 | 東北證券 | 中信建投證券 |
| 中信證券 | 國泰君安證券 | 信達證券 | 光大證券 | 華安證券 |
| 麥高證券 | 交通銀行 | 東莞農村商業(yè)銀行 | 中國銀行 | 平安銀行 |
| 寧波銀行同業(yè)易管家 | 興業(yè)銀行銀銀平臺 | 招商銀行 |
