- 基金信息
- 基金費(fèi)率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈鴻盛債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 008511 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2020年02月26日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 葛曦 | 任職日期 | 2025-03-29 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)和保持基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國(guó)債、金融債、次級(jí)債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券等）、股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
本基金不直接從二級(jí)市場(chǎng)買入股票。
本基金的投資組合比例為：本基金對(duì)債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
1、債券投資策略
本基金以宏觀研究、行業(yè)研究、公司研究三個(gè)維度為決策出發(fā)點(diǎn)，結(jié)合估值研究、投資者行為研究，自上而下確定組合整體杠桿率以及各類債券資產(chǎn)配置比例。同時(shí)，本基金注重微觀層面的投資研究及策略，尤其是在信用債券領(lǐng)域，具體投資標(biāo)的選取和估值評(píng)估側(cè)重深入的自下而上研究。
本基金充分發(fā)揮基金管理人在信用債市場(chǎng)所積累的長(zhǎng)期經(jīng)驗(yàn)，靈活配置于產(chǎn)業(yè)類債券、地產(chǎn)類債券、城投類債券，利用自主開發(fā)的信用分析體系及數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn)積累，結(jié)合行業(yè)研究、公司研究進(jìn)行自下而上選券。
本基金采用的投資策略主要為（包括但不限于）：債券資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略、公司配置策略、流動(dòng)性管理策略。
2、可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資策略
基于行業(yè)研究、公司研究、可轉(zhuǎn)債估值模型分析，本基金在一、二級(jí)市場(chǎng)投資可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）。
3、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線變動(dòng)分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下，通過信用研究和流動(dòng)性管理，選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益高的品種進(jìn)行投資，以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。
4、國(guó)債期貨投資策略
本基金在進(jìn)行國(guó)債期貨投資時(shí)，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則，以套期保值為主要目的，采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約，通過對(duì)債券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究，結(jié)合國(guó)債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平，與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配，通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。基金管理人將充分考慮國(guó)債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征，運(yùn)用國(guó)債期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如大額申購贖回等；利用金融衍生品的杠桿作用以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證全債指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10%
中證全債指數(shù)是中證指數(shù)有限公司編制的綜合反映銀行間債券市場(chǎng)和滬深交易所債券市場(chǎng)的跨市場(chǎng)債券指數(shù)。該指數(shù)樣本券由滬深交易所和銀行間市場(chǎng)上市、信用級(jí)別投資級(jí)以上、剩余期限1年以上的國(guó)債、金融債及信用債組成。本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)能夠使投資者理性判斷本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，合理地衡量比較本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
若未來法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場(chǎng)普遍接受的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)推出，或者市場(chǎng)發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱，本基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，與基金托管人協(xié)商一致并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后，適當(dāng)調(diào)整業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)并及時(shí)公告，而無需召開基金份額持有人大會(huì)。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金、股票型基金。
基金經(jīng)理
比利時(shí)安特衛(wèi)普大學(xué)（Erasmus Mundus）全球化與歐洲一體化經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，具有10年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾在廣州辰陽投資管理有限公司擔(dān)任研究員，在恒大人壽保險(xiǎn)有限公司固定收益部擔(dān)任研究員、投資經(jīng)理、總經(jīng)理助理等職務(wù)，2021年5月加入公司，曾任固收研究員、投資經(jīng)理，現(xiàn)任寶盈盈潤(rùn)純債債券型證券投資基金、寶盈盈旭純債債券型證券投資基金、寶盈鴻盛債券型證券投資基金、寶盈祥泰混合型證券投資基金、寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個(gè)月定期開放混合型證券投資基金、寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -0.93% | -1.18% | -1.31% | -4.44% | 1.33% |
申購費(fèi)率
| 購買金額(M) | 申購費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 0.8% | 0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 0.5% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.3% | |
| M≥500萬元 | 固定費(fèi)用1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.50% |
| T≥7日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 0.30% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.10% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細(xì)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240430 | 24農(nóng)發(fā)30 | 104211835.62 | 16.63% |
| 2 | 150218 | 15國(guó)開18 | 93116243.84 | 14.86% |
| 3 | 252580007 | 25永贏金租債02 | 50239506.85 | 8.02% |
| 4 | 2320012 | 23通商銀行 | 48906858.08 | 7.80% |
| 5 | 2421011 | 24義烏農(nóng)商三農(nóng)債01 | 40853553.97 | 6.52% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 中郵證券 | 東海證券 | 聯(lián)儲(chǔ)證券 | 世紀(jì)證券 | 長(zhǎng)城證券 |
| 信達(dá)證券 | 國(guó)元證券 | 平安證券 | 東方證券 | 海通證券 |
| 國(guó)泰君安證券 | 華寶證券 | 恒泰證券 | 光大證券 | 華源證券 |
| 華創(chuàng)證券 | 麥高證券 | 國(guó)盛證券 | 中信期貨 | 招商證券 |
| 國(guó)金證券 | 東方財(cái)富證券 | 國(guó)投證券 | 中泰證券 | 中信證券（山東） |
| 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 中信證券華南 | 萬聯(lián)證券 | 中信證券 | 渤海證券 |
| 中國(guó)人壽 | 國(guó)美基金 | 凱石財(cái)富 | 中證金牛 | 虹點(diǎn)基金 |
| 中歐財(cái)富 | 新華信通 | 普益基金 | 富濟(jì)基金 | 一路財(cái)富 |
| 洪泰財(cái)富 | 匯林保大 | 浦領(lǐng)基金 | 騰安基金 | 同花順 |
| 攀贏基金 | 陸享基金 | 京東肯特瑞 | 基煜基金 | 萬家財(cái)富 |
| 螞蟻基金 | 金斧子 | 陸基金 | 中正達(dá)廣 | 長(zhǎng)量基金 |
| 諾亞正行 | 蘇寧基金 | 好買基金 | 濟(jì)安基金 | 利得基金 |
| 天天基金 | 盈米基金 | 匯成基金 | 新浪基金 | 嘉實(shí)財(cái)富 |
| 萬得基金 | 聯(lián)泰基金 | 和耕傳承 | 奕豐基金 | 新蘭德 |
| 挖財(cái)基金 | 格上富信 | 大連網(wǎng)金 | 雪球基金 | 眾祿基金 |
| 玄元保險(xiǎn) | 度小滿基金 | 財(cái)咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 |
| 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 泰信財(cái)富 | 鼎信匯金 | 排排網(wǎng)基金 |
| 華瑞保險(xiǎn)銷售 | 博時(shí)財(cái)富 | 華夏財(cái)富 | 大智慧基金 | 國(guó)信嘉利基金 |
| 證達(dá)通基金 | 中國(guó)銀行 | 平安行E通 | 平安銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 |
| 陽光人壽 |
