基金全稱 | 寶盈淳悅穩(wěn)健配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) | 基金代碼 | 025030 |
基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
基金合同生效日 | 2025年09月23日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
運(yùn)作方式 | 其他開放式 | 開放頻率 | 本基金對每份基金份額設(shè)置3個(gè)月的最短持有期 |
基金經(jīng)理 | 孫超 | 任職日期 | 2025-09-23 |
證券從業(yè)日期 |
本基金通過定量與定性相結(jié)合的方法進(jìn)行資產(chǎn)配置和基金精選,在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金(含商品基金(包括但不限于商品期貨基金和黃金ETF)、QDII基金、香港互認(rèn)基金、公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡稱“公募REITs”),下同)、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)和交易型開放式基金(以下簡稱“港股通ETF”)、債券(包括國債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、央行票據(jù)、金融債、次級(jí)債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債純債部分)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中,投資于股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)的比例合計(jì)為基金資產(chǎn)的5%-30%(投資于境內(nèi)的股票、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的5%,投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%);投資于商品基金(包括但不限于商品期貨基金和黃金ETF)占基金資產(chǎn)的比例不超過10%;投資于QDII基金和香港互認(rèn)基金的比例合計(jì)不超過基金資產(chǎn)的20%;投資于貨幣市場基金的比例合計(jì)不超過基金資產(chǎn)的15%。本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 其中,計(jì)入前述權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金是指符合下列兩個(gè)條件之一的基金: 1、基金合同中約定股票資產(chǎn)(含存托憑證)投資占基金資產(chǎn)的比例為60%以上的混合型基金; 2、根據(jù)基金披露的定期報(bào)告,最近4個(gè)季度股票資產(chǎn)(含存托憑證)投資占基金資產(chǎn)的比例均在60%以上的混合型基金。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金的投資策略主要包括大類資產(chǎn)配置策略、基金投資策略、股票(含存托憑證)投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略等。 本基金依托基金管理人投資研究團(tuán)隊(duì)建立的基金綜合評(píng)價(jià)體系,采用定量與定性相結(jié)合的方法對全市場基金進(jìn)行評(píng)估與篩選。首先結(jié)合基金整體的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)和投資目標(biāo),利用定量方式進(jìn)行初步篩選。其次,通過基金管理人評(píng)價(jià)、基金經(jīng)理評(píng)價(jià)、基金評(píng)價(jià)三維度模型對基金進(jìn)行綜合評(píng)估和選擇,結(jié)合定性的深入分析和調(diào)研,對基金組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)收益測算分析并進(jìn)行日常監(jiān)控。
中債-綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率×75%+中證800指數(shù)收益率×15%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率調(diào)整)×5%+商業(yè)銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5%
本基金為混合型基金中基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金、債券型基金中基金、貨幣市場基金和貨幣型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金可投資于港股通標(biāo)的股票和/或港股通ETF,會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
中山大學(xué)金融學(xué)專業(yè)碩士,具有11年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),曾在國泰安信息技術(shù)有限公司、華泰期貨有限公司、長城證券股份有限公司、寶盈基金管理有限公司、國聯(lián)基金管理有限公司擔(dān)任金融工程分析師、金融衍生品研究員、量化研究員、投資經(jīng)理等崗位,2023年4月加入寶盈基金,現(xiàn)任寶盈淳悅穩(wěn)健配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。
權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
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近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
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-- | -- | 0.00% | -- | 0.00% |
申購費(fèi)率 |
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0 |
持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
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N≥3個(gè)月 | 0 |
管理費(fèi)率(年) | 0.60% |
托管費(fèi)率(年) | 0.15% |
銷售服務(wù)費(fèi)(年) | 0.20% |
溫馨提示:
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購費(fèi)為0;
2. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
3. 實(shí)際費(fèi)率低于上述折扣后費(fèi)率的按實(shí)際費(fèi)率執(zhí)行。
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