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- 銷售機構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈中證A100指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金代碼 | 007580 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2010年02月08日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 指數(shù)型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險等級 | 中高風(fēng)險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2024-10-28 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)，通過嚴(yán)格的投資程序約束和數(shù)量化風(fēng)險管理手段，結(jié)合增強收益的主動投資，力爭取得基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%、年跟蹤誤差不超過7.75%、基金總體投資業(yè)績超越中證A100指數(shù)的表現(xiàn)。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。其中，中證A100指數(shù)的成份股及其備選成份股的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
投資策略
本基金為增強型指數(shù)基金，對指數(shù)投資部分采用完全復(fù)制法，按照成份股在中證A100指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應(yīng)調(diào)整。本基金對主動投資部分實行雙向積極配置策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證A100指數(shù)×95%+活期存款利率（稅后）×5%
收益風(fēng)險特征
本基金投資于中證A100指數(shù)的成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，預(yù)期風(fēng)險收益高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基金，屬于較高風(fēng)險收益預(yù)期的證券投資基金產(chǎn)品。
基金經(jīng)理
中山大學(xué)概率論與數(shù)理統(tǒng)計碩士，CFA，具有14年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于網(wǎng)易互動娛樂有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司，先后擔(dān)任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理、寶盈中證A100指數(shù)增強型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 1.564 |
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 1.7 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 8.54% | 13.92% | 16.26% | 15.82% | 47.72% |
申購費率
| 申購費 | 網(wǎng)上直銷申購費 |
|---|---|
| 0 | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.75% |
| 托管費率（年） | 0.15% |
| 銷售服務(wù)費 （年） | 0.30% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認(rèn)/申購費為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細(xì)
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 12403776.00 | 6.86% |
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 9453205.60 | 5.23% |
| 3 | 601318 | 中國平安 | 8306743.00 | 4.59% |
| 4 | 600036 | 招商銀行 | 8082605.00 | 4.47% |
| 5 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 5342526.00 | 2.95% |
| 6 | 600900 | 長江電力 | 5211206.00 | 2.88% |
| 7 | 000333 | 美的集團 | 4927650.00 | 2.72% |
| 8 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 4434300.00 | 2.45% |
| 9 | 002594 | 比亞迪 | 4314830.00 | 2.39% |
| 10 | 600030 | 中信證券 | 3703842.00 | 2.05% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019758 | 24國債21 | 4035892.60 | 2.23% |
| 2 | 019766 | 25國債01 | 3716307.37 | 2.05% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構(gòu)
| 中郵證券 | 銀泰證券 | 華金證券 | 國信證券 | 國元證券 |
| 東方財富證券 | 華寶證券 | 銀河證券 | 國泰君安證券 | 招商證券 |
| 國金證券 | 國盛證券 | 恒泰證券 | 海通證券 | 萬聯(lián)證券 |
| 財通證券 | 國投證券 | 西部證券 | 華源證券 | 麥高證券 |
| 中國人壽 | 凱石財富 | 國美基金 | 中歐財富 | 新華信通 |
| 招商銀行招贏通 | 蘇寧基金 | 嘉實財富 | 普益基金 | 雪球基金 |
| 同花順 | 新浪基金 | 度小滿基金 | 洪泰財富 | 基煜基金 |
| 京東肯特瑞 | 萬家財富 | 浦領(lǐng)基金 | 匯成基金 | 盈米基金 |
| 匯林保大 | 螞蟻基金 | 聯(lián)泰基金 | 好買基金 | 利得基金 |
| 濟安基金 | 眾祿基金 | 天天基金 | 大連網(wǎng)金 | 中正達廣 |
| 騰安基金 | 陸基金 | 奕豐基金 | 長量基金 | 和耕傳承 |
| 萬得基金 | 諾亞正行 | 玄元保險 | 財咨道 | 愛建基金 |
| 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 泰信財富 | 鼎信匯金 |
| 排排網(wǎng)基金 | 博時財富 | 華瑞保險銷售 | 攀贏基金 | 華夏財富 |
| 陸享基金 | 大智慧基金 | 國信嘉利基金 | 證達通基金 | 平安銀行 |
| 交通銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 微眾銀行 | 招商銀行 | 陽光人壽 |
