寶盈盈泰純債債券E
（022187）
單位凈值 [2025-09-09]
日漲跌幅： -0.06%
成立日期： 2024-09-19
起購(gòu)金額： 1元
基金狀態(tài)： 交易
- 基金信息
- 基金費(fèi)率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱(chēng) | 寶盈盈泰純債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 022187 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2024年09月19日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類(lèi)型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 |
| 基金經(jīng)理 | 程逸飛 | 任職日期 | |
| 證券從業(yè)日期 | 2013-07-01 |
投資目標(biāo)
在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)定增值，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國(guó)債、金融債、次級(jí)債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、分離交易可轉(zhuǎn)債純債等）、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不參與股票、權(quán)證等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)投資，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（分離交易可轉(zhuǎn)債純債除外）、可交換債券。 基金的投資組合比例為：本基金對(duì)債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％。本基金每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略主要包括債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、中小企業(yè)私募債券投資策略、國(guó)債期貨投資策略等。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證全債指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金、股票型基金。
基金經(jīng)理
中國(guó)人民大學(xué)金融學(xué)碩士，具有11年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司投資經(jīng)理助理、天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司投資經(jīng)理、銀河基金管理有限公司基金經(jīng)理助理；2022年4月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開(kāi)放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金、寶盈聚福39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金、寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、寶盈貨幣市場(chǎng)證券投資基金、寶盈聚鑫純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| -0.30% | 2.01% | 1.44% | -- | 2.55% |
申購(gòu)費(fèi)率
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N＜30日 | 0.50% |
| 30日≤N | 0% |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 0.40% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.10% |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)（年） | 0.05% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見(jiàn)產(chǎn)品招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。
7. 實(shí)際費(fèi)率低于上述折扣后費(fèi)率的按實(shí)際費(fèi)率執(zhí)行。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 232400014 | 24民生銀行二級(jí)資本債01 | 4060208.22 | 8.19% |
| 2 | 232400032 | 24成都銀行二級(jí)資本債02 | 3588340.00 | 7.24% |
| 3 | 019766 | 25國(guó)債01 | 3515425.89 | 7.09% |
| 4 | 232400013 | 24渤海銀行二級(jí)資本債01 | 3473269.53 | 7.01% |
| 5 | 232380063 | 23創(chuàng)興銀行二級(jí)資本債01BC | 3241521.37 | 6.54% |
網(wǎng)上直銷(xiāo)
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
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| 陽(yáng)光人壽 |
