- 基金信息
- 基金費(fèi)率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈祥瑞混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 000639 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2014年05月21日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 |
| 基金經(jīng)理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2021-06-12 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 陽(yáng)之璇 | 任職日期 | 2025-01-25 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
在嚴(yán)格控制下行風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求穩(wěn)定的投資回報(bào)，為投資人提供穩(wěn)健的理財(cái)工具。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有較好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券以及經(jīng)法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他債券類金融工具）、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 基金的投資組合比例為：股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為0%–40%，債券、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金以及其他資產(chǎn)的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)的60%；每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約和股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等；本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金采取穩(wěn)健的投資策略，在控制下行風(fēng)險(xiǎn)的前提下，確定大類資產(chǎn)配置比例，通過(guò)債券、貨幣市場(chǎng)工具等固定收益類資產(chǎn)投資獲取穩(wěn)定收益，適度參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資增強(qiáng)回報(bào)。本基金的投資策略由大類資產(chǎn)配置策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、股票投資策略、國(guó)債期貨投資策略和股指期貨投資策略五個(gè)部分組成。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證全債指數(shù)收益率×70%+滬深300指數(shù)收益率×30%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。
基金經(jīng)理
中山大學(xué)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)碩士，CFA，具有14年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于網(wǎng)易互動(dòng)娛樂(lè)有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長(zhǎng)城證券股份有限公司，先后擔(dān)任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理、寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開(kāi)放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
約翰霍普金斯大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士，具有6年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在公司歷任研究員助理、量化研究員、量化基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 0.52 |
| 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 0.54 |
| 2016-11-28 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 1.4 |
| 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 0.8 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| 0.82% | 2.04% | 2.15% | 5.10% | 52.80% |
申購(gòu)費(fèi)率
| 購(gòu)買金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M＜50萬(wàn)元 | 1.2% | 0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 50萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元 | 0.8% | |
| 200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 | 0.6% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 固定費(fèi)用1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.25% |
| 365日≤T＜730日 | 0.1% |
| T≥730日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 0.6% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.2% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見(jiàn)產(chǎn)品招募說(shuō)明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600143 | 金發(fā)科技 | 34023.00 | 0.73% |
| 2 | 301187 | 歐圣電氣 | 23184.00 | 0.50% |
| 3 | 002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 22864.00 | 0.49% |
| 4 | 000651 | 格力電器 | 22460.00 | 0.48% |
| 5 | 002171 | 楚江新材 | 21406.00 | 0.46% |
| 6 | 002624 | 完美世界 | 21238.00 | 0.46% |
| 7 | 002032 | 蘇 泊 爾 | 20956.00 | 0.45% |
| 8 | 600398 | 海瀾之家 | 20880.00 | 0.45% |
| 9 | 603565 | 中谷物流 | 20055.00 | 0.43% |
| 10 | 002948 | 青島銀行 | 17928.00 | 0.39% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019749 | 24國(guó)債15 | 1620329.21 | 34.80% |
| 2 | 019758 | 24國(guó)債21 | 1614357.04 | 34.67% |
| 3 | 019766 | 25國(guó)債01 | 803525.92 | 17.26% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 平安銀行 | 交通銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 招商銀行 |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 中信銀行 | 中歐財(cái)富 | 中國(guó)人壽 | 國(guó)美基金 |
| 凱石財(cái)富 | 新華信通 | 招商銀行招贏通 | 蘇寧基金 | 同花順 |
| 金斧子 | 普益基金 | 挖財(cái)基金 | 雪球基金 | 嘉實(shí)財(cái)富 |
| 格上富信 | 新浪基金 | 度小滿基金 | 洪泰財(cái)富 | 京東肯特瑞 |
| 基煜基金 | 萬(wàn)家財(cái)富 | 騰安基金 | 聯(lián)泰基金 | 大連網(wǎng)金 |
| 螞蟻基金 | 利得基金 | 諾亞正行 | 陸基金 | 中正達(dá)廣 |
| 好買基金 | 新蘭德 | 匯成基金 | 和耕傳承 | 浦領(lǐng)基金 |
| 萬(wàn)得基金 | 盈米基金 | 奕豐基金 | 眾祿基金 | 天天基金 |
| 濟(jì)安基金 | 匯林保大 | 長(zhǎng)量基金 | 玄元保險(xiǎn) | 財(cái)咨道 |
| 愛(ài)建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 泰信財(cái)富 |
| 鼎信匯金 | 排排網(wǎng)基金 | 博時(shí)財(cái)富 | 華瑞保險(xiǎn)銷售 | 攀贏基金 |
| 華夏財(cái)富 | 陸享基金 | 大智慧基金 | 證達(dá)通基金 | 國(guó)信嘉利基金 |
| 富濟(jì)基金 | 虹點(diǎn)基金 | 中證金牛 | 匯付基金 | 一路財(cái)富 |
| 長(zhǎng)城證券 | 聯(lián)儲(chǔ)證券 | 東興證券 | 信達(dá)證券 | 國(guó)信證券 |
| 長(zhǎng)江證券 | 中信證券（山東） | 中信證券華南 | 渤海證券 | 中郵證券 |
| 國(guó)元證券 | 廣發(fā)證券 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 東方財(cái)富證券 |
| 海通證券 | 光大證券 | 平安證券 | 國(guó)金證券 | 中信建投證券 |
| 國(guó)盛證券 | 國(guó)泰君安證券 | 華寶證券 | 申萬(wàn)宏源西部證券 | 中信證券 |
| 國(guó)投證券 | 中泰證券 | 申萬(wàn)宏源證券 | 華泰證券 | 中信期貨 |
| 招商證券 | 西部證券 | 華源證券 | 中金財(cái)富證券 | 江海證券 |
| 麥高證券 | 金元證券 | 東北證券 | 中金公司 | 東海證券 |
| 陽(yáng)光人壽 |
