- 基金信息
- 基金費率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機構
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈安泰短債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 006387 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2018年12月07日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規模 | - | 風險等級 | 中低風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 呂姝儀 | 任職日期 | 2025-03-29 |
| 證券從業日期 |
投資目標
本基金重點投資短債主題證券，在追求本金安全和保持基金資產流動性的基礎上，力爭實現超越業績比較基準的投資收益。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的國債、金融債、公開發行的次級債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、中小企業私募債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協議存款、通知存款等）、同業存單、資產支持證券、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。
本基金不參與股票、權證等權益類資產投資，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。
基金投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，其中投資于短債主題證券的比例不低于非現金基金資產的80%；持有現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不得低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。
本基金所指的短債主題證券是指剩余期限不超過1年（含）的債券資產，主要包括國內依法發行上市的國債、金融債、公開發行的次級債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、中小企業私募債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券等金融工具。
投資策略
本基金采用的投資策略主要包括：債券資產配置策略、組合久期策略、行業配置策略、公司配置策略、資產支持證券投資策略和中小企業私募債投資策略等。
1、債券資產配置策略
本基金主要通過以下幾個方面研究，確定組合杠桿率、存單及信用類債券的配置比例。
（1）宏觀經濟變量（包括但不限于宏觀增長及價格類數據、貨幣政策及流動性、行業周期等）、流動性條件、行業基本面等研究；
（2）銀行存單及信用債的絕對估值、相對估值、期限結構研究；
（3）宏觀流動性環境及貨幣市場流動性研究；
（4）大宗商品及國際宏觀經濟、匯率、主要國家貨幣政策及債券市場研究。
2、組合久期策略
通過全面研究GDP、物價、就業以及國際收支等主要經濟變量，分析宏觀經濟運行的可能情景，并預測財政政策、貨幣政策等宏觀經濟政策取向，分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結構。在此基礎上，預測金融市場利率水平變動趨勢，以及金融市場收益率曲線斜度變化趨勢。
組合久期是反映利率風險最重要的指標。本基金將根據市場利率變化趨勢的預期，制定出組合的目標久期：預期市場利率水平將上升時，降低組合的久期；預期市場利率將下降時，提高組合的久期。
3、行業配置策略
基于產業債、地產債、城投債不同的中觀及微觀研究方法，并結合行業數據分析、財務數據分析、估值分析等研究，本基金以分散化配置模式為基礎，實現組合在不同行業信用債券的構建及動態投資管理。本基金將根據行業估值差異，在考慮絕對收益率和行業周期預判的基礎上，合理地決定不同行業的配置比例。
4、公司配置策略
基于公司價值研究的重要性，本基金將根據不同發行人主體的信用基本面及估值情況，在充分考慮組合流動性特征的前提下，結合行業周期研究，甄別具有估值優勢、基本面改善的公司，以分散化配置模式為基礎策略。
5、資產支持證券投資策略
本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線變動分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市場交易機會等積極策略，在嚴格控制風險的情況下，通過信用研究和流動性管理，選擇風險調整后的收益高的品種進行投資，以期獲得長期穩定收益。
6、中小企業私募債投資策略
中小企業私募債券票面利率較高、信用風險較大、二級市場流動性較差。本基金將運用基本面研究，結合公司財務分析方法對債券發行人信用風險進行分析和度量，綜合考慮中小企業私募債券的安全性、收益性和流動性等特征，選擇風險與收益相匹配的品種進行投資。
業績比較基準
本基金的業績比較基準為：中證短債指數收益率×80%+活期存款利率（稅后）×20%
中證短債指數是綜合反映銀行間和交易所市場剩余期限在1年以下的國債、金融債、企業債、央行票據和短期融資券的整體價格變動趨勢的指數。本基金投資于短債主題證券（指剩余期限不超過1年的債券資產）比例不低于非現金基金資產的80%，選擇上述指數作為本基金的業績比較基準能夠比較準確地體現本基金的投資目標。
若未來法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出，或者市場發生變化導致本業績比較基準不再適用或本業績比較基準的構成因子停止發布或變更名稱，本基金管理人可以在符合法律法規的規定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，與基金托管人協商一致并報中國證監會備案后，適當調整業績比較基準并及時公告，而無需召開基金份額持有人大會。
收益風險特征
本基金為債券型證券投資基金，其預期收益和預期風險低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。
基金經理
中國人民大學經濟學碩士，具有13年證券從業經歷。2012年7月至2013年9月在中山證券有限責任公司任投資經理助理，2013年10月至2015年9月在民生加銀基金管理有限公司任債券交易員，2015年9月至2017年12月在東興證券股份有限公司基金業務部任基金經理。2017年12月加入寶盈基金管理有限公司，曾任投資經理，現任寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈祥利穩健配置混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金基金經理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 0.32 |
收益表現（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -0.03% | 0.92% | 1.11% | 7.22% | 23.47% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 0.4% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜500萬元 | 0.2% | |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.1% |
| T≥30日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.3% |
| 托管費率（年） | 0.1% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產分布
行業分布
持倉明細
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2320026 | 23徽商銀行 | 10360714.52 | 3.48% |
| 2 | 102101254 | 21懷化高新MTN001 | 10325449.32 | 3.47% |
| 3 | 2220061 | 22廈門銀行小微債01 | 10246186.30 | 3.44% |
| 4 | 210203 | 21國開03 | 10229493.15 | 3.43% |
| 5 | 102484300 | 24荊門交旅MTN001 | 10218766.03 | 3.43% |
網上直銷
代銷機構
| 普益基金 | 富濟基金 | 一路財富 | 中國人壽 | 國美基金 |
| 同花順 | 匯林保大 | 凱石財富 | 中證金牛 | 新華信通 |
| 騰安基金 | 浦領基金 | 虹點基金 | 招商銀行招贏通 | 洪泰財富 |
| 攀贏基金 | 中歐財富 | 陸享基金 | 海通期貨 | 基煜基金 |
| 京東肯特瑞 | 萬家財富 | 萬得基金 | 聯泰基金 | 盈米基金 |
| 匯成基金 | 濟安基金 | 大連網金 | 嘉實財富 | 新浪基金 |
| 挖財基金 | 好買基金 | 格上富信 | 和耕傳承 | 眾祿基金 |
| 中正達廣 | 金斧子 | 諾亞正行 | 陸基金 | 雪球基金 |
| 利得基金 | 天天基金 | 螞蟻基金 | 蘇寧基金 | 奕豐基金 |
| 新蘭德 | 長量基金 | 玄元保險 | 度小滿基金 | 財咨道 |
| 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創金啟富 | 泰信財富 |
| 鼎信匯金 | 排排網基金 | 博時財富 | 華瑞保險銷售 | 華夏財富 |
| 大智慧基金 | 證達通基金 | 國信嘉利基金 | 中郵證券 | 華寶證券 |
| 光大證券 | 東興證券 | 華泰證券 | 國泰君安證券 | 平安證券 |
| 長城證券 | 國信證券 | 申萬宏源西部證券 | 中銀國際證券 | 財通證券 |
| 東北證券 | 東方證券 | 國元證券 | 海通證券 | 東海證券 |
| 中航證券 | 聯儲證券 | 申萬宏源證券 | 信達證券 | 華安證券 |
| 華源證券 | 華創證券 | 粵開證券 | 天風證券 | 銀泰證券 |
| 財信證券 | 麥高證券 | 國金證券 | 中信建投證券 | 萬聯證券 |
| 東方財富證券 | 中信證券華南 | 中泰證券 | 長江證券 | 國投證券 |
| 國盛證券 | 渤海證券 | 第一創業證券 | 中信期貨 | 中信證券（山東） |
| 招商證券 | 中信證券 | 西南證券 | 西部證券 | 平安銀行 |
| 郵政儲蓄銀行 | 農業銀行 | 交通銀行 | 中國銀行 | 工商銀行 |
| 微眾銀行 | 江蘇銀行 | 郵儲銀行郵你同贏 | 招商銀行 | 東莞農村商業銀行 |
| 寧波銀行同業易管家 | 陽光人壽 |
