- 基金信息
- 基金費(fèi)率
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- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 000574 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2014年04月10日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 |
| 基金經(jīng)理 | 張戈 | 任職日期 | 2025-08-02 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金以超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為目標(biāo)，在嚴(yán)格控制下行風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行有效的資產(chǎn)配置與投資標(biāo)的精選，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有較好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券）、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為：股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為0%–95%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。本基金投資于權(quán)證及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金將實(shí)施積極主動(dòng)的投資策略，運(yùn)用多種方法進(jìn)行資產(chǎn)配置。具體由大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略和權(quán)證投資策略四個(gè)部分組成。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
滬深300指數(shù)收益率×65%+中債綜合指數(shù)收益率×35%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金，屬于中高收益/風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。
基金經(jīng)理
中山大學(xué)嶺南學(xué)院金融學(xué)專業(yè)博士，具有18年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾在寶盈基金、鵬華基金、中融基金任職，先后從事行業(yè)研究、策略研究、組合管理等工作，現(xiàn)任寶盈基金管理有限公司研究部總經(jīng)理、專戶投資部總經(jīng)理、投資經(jīng)理、寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 3.88 |
| 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 3 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| 4.20% | 4.46% | 4.10% | 23.13% | 396.39% |
申購(gòu)費(fèi)率
| 購(gòu)買金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M＜50萬(wàn)元 | 1.5% | 0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 50萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元 | 1% | |
| 200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 | 0.8% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 固定費(fèi)用1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜6個(gè)月 | 0.5% |
| T≥6個(gè)月 | 0.25% |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1.20% |
| 托管費(fèi)率 | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見(jiàn)產(chǎn)品招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 103599720.00 | 9.83% |
| 2 | 601333 | 廣深鐵路 | 101150000.00 | 9.60% |
| 3 | 600886 | 國(guó)投電力 | 79596000.00 | 7.55% |
| 4 | 600674 | 川投能源 | 75067200.00 | 7.12% |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 74083800.00 | 7.03% |
| 6 | 000333 | 美的集團(tuán) | 64980000.00 | 6.16% |
| 7 | 000858 | 五 糧 液 | 59450000.00 | 5.64% |
| 8 | 600690 | 海爾智家 | 55755000.00 | 5.29% |
| 9 | 600132 | 重慶啤酒 | 55100000.00 | 5.23% |
| 10 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 53940000.00 | 5.12% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 工商銀行 | 中國(guó)銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 交通銀行 | 平安銀行 |
| 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 建設(shè)銀行 | 微眾銀行 | 郵儲(chǔ)銀行郵你同贏 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 |
| 招商銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 普益基金 | 富濟(jì)基金 | 一路財(cái)富 |
| 中國(guó)人壽 | 國(guó)美基金 | 匯付基金 | 匯林保大 | 浦領(lǐng)基金 |
| 中證金牛 | 騰安基金 | 新華信通 | 凱石財(cái)富 | 同花順 |
| 虹點(diǎn)基金 | 招商銀行招贏通 | 洪泰財(cái)富 | 攀贏基金 | 中歐財(cái)富 |
| 陸享基金 | 基煜基金 | 京東肯特瑞 | 萬(wàn)家財(cái)富 | 蘇寧基金 |
| 匯成基金 | 和耕傳承 | 新蘭德 | 挖財(cái)基金 | 好買基金 |
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| 盈米基金 | 格上富信 | 奕豐基金 | 眾祿基金 | 玄元保險(xiǎn) |
| 度小滿基金 | 財(cái)咨道 | 愛(ài)建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 |
| 創(chuàng)金啟富 | 鼎信匯金 | 泰信財(cái)富 | 排排網(wǎng)基金 | 博時(shí)財(cái)富 |
| 華瑞保險(xiǎn)銷售 | 華夏財(cái)富 | 大智慧基金 | 證達(dá)通基金 | 國(guó)信嘉利基金 |
| 中郵證券 | 華寶證券 | 國(guó)信證券 | 恒泰證券 | 國(guó)元證券 |
| 聯(lián)儲(chǔ)證券 | 國(guó)聯(lián)證券 | 東方證券 | 東興證券 | 海通證券 |
| 東海證券 | 平安證券 | 中原證券 | 光大證券 | 華泰證券 |
| 銀河證券 | 國(guó)泰君安證券 | 東北證券 | 華林證券 | 中金公司 |
| 長(zhǎng)城證券 | 英大證券 | 華源證券 | 中金財(cái)富證券 | 華創(chuàng)證券 |
| 粵開(kāi)證券 | 華金證券 | 銀泰證券 | 山西證券 | 麥高證券 |
| 中泰證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 國(guó)金證券 | 國(guó)投證券 | 中信期貨 |
| 萬(wàn)聯(lián)證券 | 中信證券（山東） | 長(zhǎng)江證券 | 招商證券 | 中信證券華南 |
| 東方財(cái)富證券 | 中信建投證券 | 中信證券 | 西南證券 | 渤海證券 |
| 國(guó)盛證券 | 西部證券 | 陽(yáng)光人壽 |
