- 基金信息
- 基金費率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機構
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈資源優選混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 213908 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國建設銀行 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2008年04月15日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 趙國進 | 任職日期 | |
| 證券從業日期 |
投資目標
基于中國經濟處于宏觀變革期以及對資本市場未來持續、健康增長的預期，處于稀缺狀態的資源凸現其強大的經濟價值，相關上市公司體現出較好的投資價值。 本基金根據研究部的估值模型，優選各個行業中具有資源優勢的上市公司，建立股票池。在嚴格控制投資風險的前提下保持基金資產持續增值，并力爭創造超越業績基準的主動管理回報。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（含存托憑證）、國債、金融債、企業債、央行票據、可轉換債券、權證、資產支持證券以及國家證券監管機構允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍；如法律法規或中國證監會變更投資品種的比例限制的，在履行適當程序后，基金管理人可相應調整本基金的投資比例規定。
基金的投資組合比例為：股票（含存托憑證）投資的比例范圍為基金資產的60%－95%；債券、權證、資產支持證券、貨幣市場工具及國家證券監管機構允許基金投資的其他金融工具占基金資產的比例范圍為0-40%；現金或者到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例在5%以上，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金將不低于80%的股票資產投資于國內A股市場上具有資源優勢的股票。
投資策略
本基金將中長期持有具有資源優勢的股票為主的股票投資組合，并注重資產在各相關行業的配置，適當進行時機選擇。采用“自上而下”進行資產配置和行業配置、“自下而上”精選個股的積極投資策略。
1、資產配置策略。本基金根據宏觀經濟運行狀況、財政、貨幣政策、國家產業政策及證券監管政策調整情況、市場資金環境等因素，決定股票、債券及現金的配置比例。
2、股票投資策略。本基金將把握資源的價值變化規律，對各類資源的現狀和發展進行分析判斷，及時適當調整各類資源行業的配置比例，重點投資于各類資源行業中的優勢企業，分享資源長期價值提升所帶來的投資收益。
在個股選擇層面，本基金以凈資產收益率、預期PEG、每股經營活動現金流量、凈利潤增長率及行業地位等指標為依據，通過公司投資價值評估方法選擇具備持續增長潛力的上市公司進行投資。
3、債券及短期金融工具投資策略。本基金的債券投資采取主動投資策略，運用利率預測、久期管理、收益率曲線預測、相對價值評估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回購進行杠桿操作等積極的投資策略，力求獲得超過債券市場的收益。
4、本基金在進行權證投資時將在嚴格控制風險的前提下謀取最大的收益，以不改變投資組合的風險收益特征為首要條件，運用有關數量模型進行估值和風險評估，謹慎投資。
5、本基金將結合宏觀經濟狀況和發行人所處行業的景氣度，關注發行人基本面情況、公司競爭優勢、公司治理結構、有關信息披露情況、市場估值等因素，通過定性分析和定量分析相結合的辦法，選擇投資價值高的存托憑證進行投資，謹慎決定存托憑證的標的選擇和配置比例。
業績比較基準
滬深300指數×75%＋上證國債指數×25%。
滬深300指數由市值規模大、流動性強和良好基本面的300家上市公司作為樣本股，上證國債指數涵蓋所有在上海證券交易所上市的國債，具有良好的市場代表性，適合作為本基金的業績比較基準。
如果今后有其它代表性更強的業績比較基準推出，或有更科學客觀的權重比例適用于本基金時，本基金管理人可依據維護基金份額持有人合法權益的原則，對業績比較基準進行相應調整。業績比較基準的變更需經基金管理人和基金托管人協商一致，在履行適當程序后實施，并在更新的招募說明書中列示。
收益風險特征
本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金，屬于中高收益/風險特征的基金。
基金經理
南開大學精算學碩士，具有12年證券從業經歷。曾任天津靈杰科技有限公司軟件研發工程師，廣發證券股份有限公司證券分析師，中國國際金融股份有限公司證券分析師，2015年12月加入寶盈基金管理有限公司，歷任研究員、基金經理助理，現任寶盈資源優選混合型證券投資基金、寶盈互聯網滬港深靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2.919 |
| 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 3.6 |
| 2014-08-28 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 1.6 |
| 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 0.42 |
| 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 1.7 |
收益表現（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.79% | 53.48% | 57.62% | 17.32% | 221.89% |
基金運作費
| 管理費率（年） | 1.20% |
| 托管費率（年） | 0.20% |
申購費率
| 持有期限(T) | 申購費率 | 網上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| T ≤ 1 年 | 1.8% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 1 年 < T ≤ 2 年 | 1% | |
| 2 年 < T ≤ 3 年 | 0.6% | |
| 3 年 < T | 0 |
贖回費率
| 持有時間 | 贖回費率 |
|---|---|
| 7天以內 | 1.5% |
| 7天以上（含）-1年以內（含） | 0.5% |
| 1年-2年（含） | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
7. 本產品持有時間1年為366天，2年為731天。
基金公告
法律文件
資產分布
行業分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中際旭創 | 79595802.00 | 9.57% |
| 2 | 688270 | 臻鐳科技 | 70730040.96 | 8.50% |
| 3 | 688111 | 金山辦公 | 47283642.00 | 5.68% |
| 4 | 300762 | 上海瀚訊 | 42279176.40 | 5.08% |
| 5 | 688777 | 中控技術 | 41938440.03 | 5.04% |
| 6 | 002171 | 楚江新材 | 34626151.00 | 4.16% |
| 7 | 600418 | 江淮汽車 | 34241871.25 | 4.12% |
| 8 | 001270 | *ST鋮昌 | 32816726.40 | 3.94% |
| 9 | 300502 | 新易盛 | 30492421.20 | 3.66% |
| 10 | 002465 | 海格通信 | 24287662.00 | 2.92% |
網上直銷
代銷機構
| 中歐財富 | 國美基金 | 凱石財富 | 新華信通 | 普益基金 |
| 富濟基金 | 一路財富 | 同花順 | 匯林保大 | 浦領基金 |
| 基煜基金 | 萬家財富 | 萬得基金 | 和耕傳承 | 奕豐基金 |
| 利得基金 | 濟安基金 | 中正達廣 | 匯成基金 | 挖財基金 |
| 諾亞正行 | 天天基金 | 好買基金 | 蘇寧基金 | 眾祿基金 |
| 雪球基金 | 格上富信 | 大連網金 | 金斧子 | 玄元保險 |
| 度小滿基金 | 華夏財富 | 中證金牛 | 匯付基金 | 天相投顧 |
| 長城證券 | 東吳證券 | 聯儲證券 | 信達證券 | 國信證券 |
| 浙商證券 | 華安證券 | 中郵證券 | 世紀證券 | 廣發證券 |
| 國聯證券 | 國元證券 | 中航證券 | 光大證券 | 國泰君安證券 |
| 海通證券 | 銀河證券 | 平安證券 | 申萬宏源證券 | 東方證券 |
| 申萬宏源西部證券 | 華福證券 | 西南證券 | 中信證券 | 長江證券 |
| 第一創業證券 | 國投證券 | 渤海證券 | 國盛證券 | 中泰證券 |
| 東方財富證券 | 招商證券 | 中信期貨 | 國金證券 | 興業證券 |
| 中信證券（山東） | 中信證券華南 | 中信建投證券 | 萬聯證券 | 西部證券 |
| 英大證券 | 金元證券 | 東北證券 | 華西證券 | 中金公司 |
| 長城國瑞證券 | 東海證券 | 微眾銀行 | 中信銀行 | 中國民生銀行 |
