- 基金信息
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- 銷售機構
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 007578 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2015年11月04日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2024-01-16 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
本基金以超越業(yè)績比較基準為目標，在嚴格控制下行風險的基礎上進行有效的資產配置與投資標的精選，力爭實現(xiàn)資產的穩(wěn)定增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、債券（包括國內依法發(fā)行的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。
基金的投資組合比例為：股票（含存托憑證）投資占基金資產的比例為0%–95%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%；權證投資比例不得超過基金資產凈值的3%；本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。
投資策略
本基金的投資策略具體由大類資產配置策略、股票投資策略、固定收益類資產投資策略和金融衍生品投資策略四部分組成。
業(yè)績比較基準
滬深300指數(shù)收益率×65% + 中債綜合指數(shù)收益率×35%
收益風險特征
本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金，屬于中高收益/風險特征的基金。
基金經理
中山大學概率論與數(shù)理統(tǒng)計碩士，CFA，具有14年證券從業(yè)經歷。曾任職于網(wǎng)易互動娛樂有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司，先后擔任金融研究所金融工程研究員、資產管理部量化投資經理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任量化投資部總經理、寶盈中證A100指數(shù)增強型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.89% | 20.60% | 31.53% | -17.89% | 72.02% |
申購費率
| 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|
| 0 |
0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 1.20% |
| 托管費率（年） | 0.20% |
| 銷售服務費（年） | 0.80% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規(guī)設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688025 | 杰普特 | 2044900.00 | 1.23% |
| 2 | 688073 | 畢得醫(yī)藥 | 1821828.00 | 1.10% |
| 3 | 605058 | 澳弘電子 | 1818320.00 | 1.10% |
| 4 | 301132 | 滿坤科技 | 1764000.00 | 1.06% |
| 5 | 301312 | 智立方 | 1733302.00 | 1.05% |
| 6 | 603978 | 深圳新星 | 1722820.00 | 1.04% |
| 7 | 688143 | 長盈通 | 1677000.00 | 1.01% |
| 8 | 600367 | 紅星發(fā)展 | 1674123.00 | 1.01% |
| 9 | 688636 | 智明達 | 1638139.20 | 0.99% |
| 10 | 301349 | 信德新材 | 1629219.00 | 0.98% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019758 | 24國債21 | 5549352.33 | 3.35% |
| 2 | 019766 | 25國債01 | 4017629.59 | 2.42% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構
| 中郵證券 | 銀泰證券 | 國信證券 | 華安證券 | 渤海證券 |
| 國元證券 | 東方財富證券 | 招商證券 | 中銀國際證券 | 國盛證券 |
| 國金證券 | 國泰君安證券 | 海通證券 | 國投證券 | 萬聯(lián)證券 |
| 華寶證券 | 西部證券 | 華源證券 | 粵開證券 | 麥高證券 |
| 中國人壽 | 中歐財富 | 凱石財富 | 國美基金 | 新華信通 |
| 招商銀行招贏通 | 雪球基金 | 新浪基金 | 同花順 | 嘉實財富 |
| 普益基金 | 蘇寧基金 | 度小滿基金 | 洪泰財富 | 基煜基金 |
| 京東肯特瑞 | 萬家財富 | 好買基金 | 利得基金 | 浦領基金 |
| 濟安基金 | 騰安基金 | 天天基金 | 萬得基金 | 中正達廣 |
| 匯林保大 | 螞蟻基金 | 長量基金 | 聯(lián)泰基金 | 陸基金 |
| 盈米基金 | 諾亞正行 | 眾祿基金 | 奕豐基金 | 大連網(wǎng)金 |
| 匯成基金 | 和耕傳承 | 玄元保險 | 財咨道 | 愛建基金 |
| 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 鼎信匯金 | 泰信財富 |
| 排排網(wǎng)基金 | 華瑞保險銷售 | 博時財富 | 攀贏基金 | 華夏財富 |
| 陸享基金 | 大智慧基金 | 國信嘉利基金 | 證達通基金 | 中信銀行 |
| 平安行E通 | 平安銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 微眾銀行 | 興業(yè)銀行銀銀平臺 |
| 招商銀行 | 陽光人壽 |
