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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金代碼 | 023396 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 蘇州銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2025年02月28日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 指數(shù)型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中高風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2025-02-28 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
本基金進行被動指數(shù)化投資，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍
本基金的標的指數(shù)為北證50成份指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更。 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于非成份股（包括北京證券交易所、主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、金融衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標的股票）的比例不低于基金資產(chǎn)的90%，其中對港股通標的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%，投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略主要包括股票投資策略、港股通標的股票投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、金融衍生工具投資策略、參與融資業(yè)務策略、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務策略和存托憑證投資策略。
業(yè)績比較基準
北證50成份指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%
收益風險特征
本基金為股票型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 本基金可投資于港股通標的股票，會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
基金經(jīng)理
中山大學概率論與數(shù)理統(tǒng)計碩士，CFA，具有15年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于網(wǎng)易互動娛樂有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司，先后擔任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理、寶盈中證A100指數(shù)增強型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -2.79% | 18.20% | 11.99% | -- | 11.99% |
申購費率
| 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費 |
|---|---|
| 0 | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
贖回費率
| 持有期限(N) | 贖回費率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| N≥7日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.50% |
| 托管費率（年） | 0.05% |
| 銷售服務費（年） | 0.30% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
7. 實際費率低于上述折扣后費率的按實際費率執(zhí)行。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 832982 | 錦波生物 | 8745937.20 | 8.82% |
| 2 | 835185 | 貝特瑞 | 5615812.60 | 5.67% |
| 3 | 832522 | 納科諾爾 | 3957471.60 | 3.99% |
| 4 | 920799 | 艾融軟件 | 3704900.32 | 3.74% |
| 5 | 834599 | 同力股份 | 3488884.80 | 3.52% |
| 6 | 872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 3392656.72 | 3.42% |
| 7 | 839493 | 并行科技 | 3134164.00 | 3.16% |
| 8 | 430047 | 諾思蘭德 | 2927562.80 | 2.95% |
| 9 | 835368 | 連城數(shù)控 | 2879127.41 | 2.90% |
| 10 | 430139 | 華嶺股份 | 2595204.15 | 2.62% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019749 | 24國債15 | 202541.15 | 0.20% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構(gòu)
| 富濟基金 | 同花順 | 匯林保大 | 浦領(lǐng)基金 | 凱石財富 |
| 新華信通 | 中證金牛 | 騰安基金 | 和訊科技 | 普益基金 |
| 洪泰財富 | 攀贏基金 | 陸享基金 | 基煜基金 | 京東肯特瑞 |
| 萬家財富 | 格上富信 | 陸基金 | 挖財基金 | 雪球基金 |
| 新蘭德 | 嘉實財富 | 蘇寧基金 | 聯(lián)泰基金 | 中正達廣 |
| 天天基金 | 螞蟻基金 | 匯成基金 | 眾祿基金 | 新浪基金 |
| 萬得基金 | 盈米基金 | 金斧子 | 長量基金 | 濟安基金 |
| 奕豐基金 | 諾亞正行 | 利得基金 | 玄元保險 | 度小滿基金 |
| 財咨道 | 宜信普澤 | 創(chuàng)金啟富 | 鼎信匯金 | 泰信財富 |
| 排排網(wǎng)基金 | 華瑞保險銷售 | 博時財富 | 華夏財富 | 大智慧基金 |
| 國信嘉利基金 | 國信證券 | 海通證券 | 申萬宏源西部證券 | 華寶證券 |
| 申萬宏源證券 | 華源證券 | 中金財富證券 | 粵開證券 | 財信證券 |
| 麥高證券 | 國泰海通證券 | 中信建投證券 | 中信證券 | 中信證券華南 |
| 長江證券 | 國投證券 | 國金證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 國盛證券 |
| 招商證券 | 萬聯(lián)證券 | 渤海證券 | 中泰證券 | 中信證券（山東） |
| 中信期貨 | 西部證券 | 招商銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 陽光人壽 |
