- 基金信息
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- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票型證券投資基金 | 基金代碼 | 009491 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2020年08月10日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 股票型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 容志能 | 任職日期 | 2023-04-15 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金主要投資于創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題相關(guān)的證券，在力爭控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為：股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%，其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%，投資于創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題相關(guān)上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略包括股票投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略和股指期貨投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×75%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×10%+中證綜合債券指數(shù)收益率×15%。
中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)是選擇規(guī)模大、流動(dòng)性好的100家新興產(chǎn)業(yè)公司組成，綜合反映了滬深兩市中新興產(chǎn)業(yè)公司的整體表現(xiàn)，與本基金創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題的投資策略定位較為匹配；中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）選取符合港股通資格的普通股作為樣本股，采用自由流通市值加權(quán)計(jì)算，能夠反映港股通范圍內(nèi)上市公司的整體狀況和走勢；中證綜合債券指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制，是一個(gè)綜合反映交易所和銀行間市場國債、金融債、企業(yè)債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數(shù)。
本基金股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及港股通標(biāo)的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%，其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%，投資于創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題相關(guān)上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等?；诒净鸬耐顿Y范圍和投資比例限制，對(duì)于中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率、中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率、中證綜合債券指數(shù)收益率分別設(shè)置75%、10%和15%的比例能夠較好地反映本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
如果相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準(zhǔn)推出，或者市場發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績比較基準(zhǔn)的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱，基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，與基金托管人協(xié)商一致，變更業(yè)績比較基準(zhǔn)并及時(shí)公告，而無須召開基金份額持有人大會(huì)。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金。
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
基金經(jīng)理
浙江大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè)碩士，具有9年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾在廣東省電力設(shè)計(jì)研究院擔(dān)任網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目經(jīng)理，在廣發(fā)證券股份有限公司擔(dān)任家電行業(yè)研究員，在中國中投證券有限公司擔(dān)任通信行業(yè)研究員，在天風(fēng)證券股份有限公司擔(dān)任通信行業(yè)聯(lián)合首席，現(xiàn)任權(quán)益投資部副總經(jīng)理、寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金、寶盈國家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金、寶盈創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票型證券投資基金、寶盈科技30靈活配置混合型證券投資基金、寶盈睿豐創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金、寶盈策略增長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 19.58% | 51.51% | 64.98% | 42.84% | 62.86% |
申購費(fèi)率
| 購買金額(M) | 申購費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 1.5% | 0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 1% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.5% | |
| M≥500萬元 | 固定費(fèi)用1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.25% |
| T≥365日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1.20% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300476 | 勝宏科技 | 97385186.00 | 9.03% |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 94609576.80 | 8.77% |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 65368840.32 | 6.06% |
| 4 | 00700 | 騰訊控股 | 50280213.69 | 4.66% |
| 5 | 002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 49104105.00 | 4.55% |
| 6 | 301018 | 申菱環(huán)境 | 45262420.00 | 4.20% |
| 7 | 600418 | 江淮汽車 | 43954676.00 | 4.07% |
| 8 | 09863 | 零跑汽車 | 40623860.03 | 3.77% |
| 9 | 300433 | 藍(lán)思科技 | 38148610.00 | 3.54% |
| 10 | 002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 35428057.00 | 3.28% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 銀泰證券 | 華金證券 | 長城證券 | 東吳證券 | 聯(lián)儲(chǔ)證券 |
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