- 基金信息
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- 投資組合
- 銷售機構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈增強收益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金代碼 | 213907 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2008年05月15日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險等級 | 中低風(fēng)險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 呂功績 | 任職日期 | 2025-08-02 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 葛曦 | 任職日期 | 2025-08-02 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
基于中國經(jīng)濟處于宏觀變革期以及對資本市場未來持續(xù)、健康增長的預(yù)期， 本基金在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險與保持資產(chǎn)流動性的前提下努力保持基金資產(chǎn)持續(xù)增值，并力爭創(chuàng)造超越業(yè)績基準(zhǔn)的主動管理回報。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（含中小企業(yè)私募債券）、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券等固定收益類金融工具和股票、存托憑證、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：投資于固定收益類金融工具（含可轉(zhuǎn)換債券）占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，投資于股票（含存托憑證）等權(quán)益類金融工具占基金資產(chǎn)的比例為0-20%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
投資策略
本基金基于對以下因素的判斷，進行基金資產(chǎn)在固定收益品種、可轉(zhuǎn)換債券、新股（含增發(fā)）申購以及二級市場股票投資之間的配置：
（1）基于對利率、信用等因素的分析，預(yù)測固定收益品種的風(fēng)險和收益；
（2）可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行公司的成長性和轉(zhuǎn)債價值的判斷；
（3）基于對新股發(fā)行頻率、中簽率、上市后的平均漲幅等因素的分析，預(yù)測新股申購的風(fēng)險和收益；
（4）股票市場走勢的預(yù)測。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證綜合債券指數(shù)
中證綜合債券指數(shù)是綜合反映銀行間和交易所市場國債、金融債、企業(yè)債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數(shù)，合適作為本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)。
如果今后有其它代表性更強的業(yè)績比較基準(zhǔn)推出，或有更科學(xué)客觀的權(quán)重比例適用于本基金時，本基金管理人可依據(jù)維護基金份額持有人合法權(quán)益的原則，對業(yè)績比較基準(zhǔn)進行相應(yīng)調(diào)整。業(yè)績比較基準(zhǔn)的變更需經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致，在履行適當(dāng)程序后實施，并在更新的招募說明書中列示。
收益風(fēng)險特征
本基金是一只債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險較低收益品種，本基金的風(fēng)險與預(yù)期收益都要低于股票型和混合基金，高于貨幣市場基金。
基金經(jīng)理
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馬里蘭大學(xué)商務(wù)與管理（金融學(xué)方向）碩士，具有9年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾在畢馬威企業(yè)咨詢深圳公司擔(dān)任咨詢顧問，在中金公司擔(dān)任研究助理，現(xiàn)任寶盈核心優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金、寶盈龍頭優(yōu)選股票型證券投資基金、寶盈增強收益?zhèn)妥C券投資基金、寶盈品質(zhì)甄選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
比利時安特衛(wèi)普大學(xué)（Erasmus Mundus）全球化與歐洲一體化經(jīng)濟學(xué)碩士，具有10年證券從業(yè)經(jīng)驗，曾在廣州辰陽投資管理有限公司擔(dān)任研究員，在恒大人壽保險有限公司固定收益部擔(dān)任研究員、投資經(jīng)理、總經(jīng)理助理等職務(wù)，2021年5月加入公司，曾任固收研究員、投資經(jīng)理，現(xiàn)任寶盈盈潤純債債券型證券投資基金、寶盈盈旭純債債券型證券投資基金、寶盈鴻盛債券型證券投資基金、寶盈祥泰混合型證券投資基金、寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈增強收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 1.432 |
| 2016-12-19 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2.1 |
| 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 1.2 |
| 2011-06-22 | 2011-06-22 | 2011-06-23 | 0.75 |
| 2010-12-06 | 2010-12-06 | 2010-12-07 | 1 |
| 2010-06-29 | 2010-06-29 | 2010-06-30 | 0.39 |
| 2009-12-30 | 2009-12-30 | 2009-12-31 | 0.31 |
| 2009-04-29 | 2009-04-29 | 2009-04-30 | 0.07 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.18% | 1.18% | -0.34% | 8.32% | 157.29% |
申購費率
|
持有期限(T) |
申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| T < 1年 | 1% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 1年 ≤T< 2年 | 0.7% | |
| 2年 ≤T<3年 | 0.5% | |
| 3年 ≤T<5年 | 0.3% | |
| T≥5年 |
0 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜1年 | 0.2% |
| 1年≤T＜2年 | 0.1% |
| T≥2年 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.6% |
| 托管費率（年） | 0.2% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認(rèn)/申購費為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細(xì)
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601333 | 廣深鐵路 | 93925000.00 | 5.04% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 56380800.00 | 3.02% |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 35278000.00 | 1.89% |
| 4 | 600886 | 國投電力 | 29480000.00 | 1.58% |
| 5 | 600674 | 川投能源 | 24060000.00 | 1.29% |
| 6 | 600132 | 重慶啤酒 | 22040000.00 | 1.18% |
| 7 | 000568 | 瀘州老窖 | 20412000.00 | 1.09% |
| 8 | 000858 | 五 糧 液 | 19024000.00 | 1.02% |
| 9 | 000333 | 美的集團 | 14440000.00 | 0.77% |
| 10 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 11237500.00 | 0.60% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240017 | 24附息國債17 | 208508839.78 | 11.18% |
| 2 | 250004 | 25附息國債04 | 149902292.82 | 8.04% |
| 3 | 232480061 | 24工行二級資本債01A(BC) | 121869268.49 | 6.53% |
| 4 | 232480037 | 24交行二級資本債02A | 111385311.78 | 5.97% |
| 5 | 232480052 | 24浦發(fā)銀行二級資本債01A | 102827216.44 | 5.51% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構(gòu)
| 中歐財富 | 中國人壽 | 凱石財富 | 國美基金 | 新華信通 |
| 招商銀行招贏通 | 挖財基金 | 格上富信 | 金斧子 | 同花順 |
| 雪球基金 | 蘇寧基金 | 普益基金 | 度小滿基金 | 洪泰財富 |
| 基煜基金 | 京東肯特瑞 | 萬家財富 | 匯成基金 | 奕豐基金 |
| 好買基金 | 浦領(lǐng)基金 | 萬得基金 | 中正達(dá)廣 | 諾亞正行 |
| 眾祿基金 | 濟安基金 | 天天基金 | 利得基金 | 和耕傳承 |
| 匯林保大 | 大連網(wǎng)金 | 長量基金 | 玄元保險 | 財咨道 |
| 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 泰信財富 |
| 鼎信匯金 | 排排網(wǎng)基金 | 華瑞保險銷售 | 博時財富 | 攀贏基金 |
| 華夏財富 | 陸享基金 | 大智慧基金 | 證達(dá)通基金 | 國信嘉利基金 |
| 富濟基金 | 一路財富 | 中證金牛 | 匯付基金 | 天相投顧 |
| 長城證券 | 東吳證券 | 聯(lián)儲證券 | 信達(dá)證券 | 國信證券 |
| 浙商證券 | 長江證券 | 中信證券（山東） | 渤海證券 | 中信證券華南 |
| 中郵證券 | 世紀(jì)證券 | 國聯(lián)證券 | 廣發(fā)證券 | 國元證券 |
| 中信建投證券 | 西南證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 東方財富證券 | 國投證券 |
| 申萬宏源西部證券 | 國金證券 | 海通證券 | 萬聯(lián)證券 | 平安證券 |
| 中泰證券 | 中航證券 | 中信證券 | 華福證券 | 中信期貨 |
| 銀河證券 | 東方證券 | 光大證券 | 國盛證券 | 國泰君安證券 |
| 招商證券 | 申萬宏源證券 | 華源證券 | 中金財富證券 | 華創(chuàng)證券 |
| 麥高證券 | 興業(yè)證券 | 金元證券 | 英大證券 | 長城國瑞證券 |
| 東北證券 | 華西證券 | 中金公司 | 國都證券 | 東海證券 |
| 寧波銀行同業(yè)易管家 | 微眾銀行 | 中信銀行 | 中國民生銀行 | 陽光人壽 |
