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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金代碼 | 006946 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2019年05月08日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險等級 | 中低風(fēng)險 |
| 運作方式 | 定期開放式 | 開放頻率 | 自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或者每一個開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）3個月的期間內(nèi)，本基金采取封閉運作模式。 本基金的第一個封閉期為自基金合同生效日起至3個月后的對應(yīng)日的期間。下一個封閉期為首個開放期 結(jié)束之日次日起（包括該日）至3 個月后的對應(yīng)日的期間，以此類推。 本基金封閉期內(nèi)不辦理申購、贖回及轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)，也不上市交易。每 一個封閉期結(jié)束后，本基金即進入開放期，開放期的期限為自封閉期結(jié)束之日后第一個工作日起（包括 該日）五至二十個工作日。開放期內(nèi)，本基金采取開放運作模式，投資人可辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)。開放期未贖回的份額將自動轉(zhuǎn)入下一個封閉期。 |
| 基金經(jīng)理 | 葛曦 | 任職日期 | 2025-03-29 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
本基金將在嚴格控制投資組合風(fēng)險的前提下，謀求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)健增值，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、金融債、次級債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債純債部分等）、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款等）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
本基金不投資于股票、權(quán)證等資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債純債部分除外）、可交換債券。
基金的投資組合比例為：在封閉期，本基金投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但因開放期流動性需要，為保護基金份額持有人利益，在每次開放期前10個工作日、開放期及開放期結(jié)束后10個工作日的期間內(nèi)，基金投資不受上述比例限制。開放期內(nèi)，本基金保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
1、封閉期投資策略
（1）債券投資策略
本基金以宏觀研究、行業(yè)研究、公司研究三個維度為決策出發(fā)點，結(jié)合估值研究、投資者行為研究，自上而下確定組合整體杠桿率以及貨幣類、利率類、信用類的債券配置比例。同時，本基金注重微觀層面的投資研究及策略，尤其是在信用債券領(lǐng)域，具體投資標的選取和估值評估側(cè)重深入的自下而上研究。
本基金封閉期內(nèi)采用的債券投資策略主要包括債券資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略、公司配置策略。
1）債券資產(chǎn)配置策略。組合杠桿率及貨幣類、利率類、信用類債券的配置比例決策主要參考以下幾個方面的研究：
①宏觀經(jīng)濟變量（包括但不限于宏觀經(jīng)濟增長及價格類數(shù)據(jù)、貨幣政策及流動性、行業(yè)周期等）、流動性條件、行業(yè)基本面等研究；
②利率債及信用債的絕對估值、相對估值、期限結(jié)構(gòu)研究；
③宏觀流動性環(huán)境及貨幣市場流動性研究；
④大宗商品及國際宏觀經(jīng)濟、匯率、主要國家貨幣政策及債券市場研究。
2）行業(yè)配置策略。基于產(chǎn)業(yè)債、地產(chǎn)債、城投債不同的中觀及微觀研究方法，并結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)分析、財務(wù)數(shù)據(jù)分析、估值分析等研究，本基金以分散化配置模式為基礎(chǔ)，實現(xiàn)組合在不同行業(yè)信用債券的構(gòu)建及動態(tài)投資管理。本基金將根據(jù)行業(yè)估值差異，在考慮絕對收益率和行業(yè)周期預(yù)判的基礎(chǔ)上，合理地決定不同行業(yè)的配置比例。
3）公司配置策略。基于公司價值研究的重要性，本基金將根據(jù)不同發(fā)行人主體的信用基本面及估值情況，在充分考慮組合流動性特征的前提下，結(jié)合行業(yè)周期研究，甄別具有估值優(yōu)勢、基本面改善的公司，以分散化配置模式為基礎(chǔ)策略。
（2）資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線變動分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市場交易機會等積極策略，在嚴格控制風(fēng)險的情況下，通過信用研究和流動性管理，選擇風(fēng)險調(diào)整后收益高的品種進行投資，以期獲得長期穩(wěn)定收益。
（3）中小企業(yè)私募債券投資策略
本基金將運用基本面研究，結(jié)合公司財務(wù)分析方法對債券發(fā)行人信用風(fēng)險進行分析和度量，綜合考慮中小企業(yè)私募債券的安全性、收益性和流動性等特征，選擇風(fēng)險與收益相匹配的品種進行投資。本基金投資中小企業(yè)私募債券的剩余期限，不得超過自投資之日起至本次封閉期結(jié)束之日的時間長度。
2、開放期投資策略
開放期內(nèi)，本基金為保持較高的組合流動性，方便投資人安排投資，在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下，將主要投資于高流動性的投資品種。
業(yè)績比較基準
中證全債指數(shù)收益率×90%+1年定期存款利率（稅后）×10%
中證全債指數(shù)是綜合反映銀行間債券市場和滬深交易所債券市場的跨市場債券指數(shù)，也是中證指數(shù)公司編制并發(fā)布的首只債券類指數(shù)。該指數(shù)樣本券由滬深交易所和銀行間市場上市、信用級別投資級以上、剩余期限1年以上的國債、金融債及信用債組成，適合作為本基金債券投資的衡量標準。本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，采用90%作為業(yè)績比較基準中債券類投資所代表的權(quán)重，10%作為現(xiàn)金類資產(chǎn)所對應(yīng)的權(quán)重可以較好地反映本基金的風(fēng)險收益特征。
若未來法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準推出，或者市場發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績比較基準不再適用或本業(yè)績比較基準的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱，本基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，與基金托管人協(xié)商一致并報中國證監(jiān)會備案后，適當調(diào)整業(yè)績比較基準并及時公告，而無需召開基金份額持有人大會。
收益風(fēng)險特征
本基金是債券型基金，屬于中低風(fēng)險/收益的產(chǎn)品，預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。
基金經(jīng)理
比利時安特衛(wèi)普大學(xué)（Erasmus Mundus）全球化與歐洲一體化經(jīng)濟學(xué)碩士，具有10年證券從業(yè)經(jīng)驗，曾在廣州辰陽投資管理有限公司擔任研究員，在恒大人壽保險有限公司固定收益部擔任研究員、投資經(jīng)理、總經(jīng)理助理等職務(wù)，2021年5月加入公司，曾任固收研究員、投資經(jīng)理，現(xiàn)任寶盈盈潤純債債券型證券投資基金、寶盈盈旭純債債券型證券投資基金、寶盈鴻盛債券型證券投資基金、寶盈祥泰混合型證券投資基金、寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈增強收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 0.24 |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 0.098 |
| 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 0.141 |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 0.141 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 0.025 |
| 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 0.036 |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.071 |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 0.036 |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 0.036 |
| 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 0.071 |
| 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 0.37 |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 0.03 |
| 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | 0.045 |
| 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 0.06 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.04 |
| 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 0.053 |
| 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 0.04 |
| 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 0.058 |
| 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 0.085 |
| 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 0.035 |
| 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 0.135 |
| 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 0.2 |
| 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 0.2 |
| 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 0.035 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.08% | 1.09% | 0.64% | 13.85% | 28.10% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 0.6% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 0.4% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.2% | |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| 在同一開放期內(nèi)申購后又贖回的份額持有期限<7日 | 1.5% |
| 在同一開放期內(nèi)申購后又贖回的份額持有期限≥7日 | 0.3% |
| 認購后贖回或申購后在非同一開放期贖回 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.3% |
| 托管費率（年） | 0.1% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19國開15 | 285803397.26 | 16.52% |
| 2 | 190204 | 19國開04 | 123228328.77 | 7.12% |
| 3 | 115044 | 23金壇01 | 72090556.71 | 4.17% |
| 4 | 102002272 | 20廣州城投MTN004 | 61434920.55 | 3.55% |
| 5 | 190310 | 19進出10 | 54337082.19 | 3.14% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構(gòu)
| 中國人壽 | 匯林保大 | 基煜基金 | 利得基金 | 匯成基金 |
| 好買基金 | 天天基金 | 諾亞正行 | 盈米基金 | 眾祿基金 |
| 泰信財富 | 華夏財富 | 平安行E通 | 郵政儲蓄銀行 |
