- 基金信息
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- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈品質(zhì)甄選混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 013860 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2021年12月28日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險等級 | 中風(fēng)險 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 呂功績 | 任職日期 | 2025-08-02 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金通過積極主動的資產(chǎn)管理，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票和存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 基金的投資組合比例為：股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、港股通標(biāo)的股票和存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中對港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
（一）大類資產(chǎn)配置策略 本基金的大類資產(chǎn)配置策略以投資目標(biāo)為中心，一方面規(guī)避相關(guān)資產(chǎn)的下行風(fēng)險，另一方面使組合能夠成功地跟蹤某類資產(chǎn)的上行趨勢。 本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi)，結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與資本市場環(huán)境的深入剖析，自上而下地實(shí)施積極的大類資產(chǎn)配置策略。研判宏觀形勢的過程中主要考慮的因素包括： 1、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 2、政策環(huán)境 3、市場指標(biāo) （二）股票投資策略 本基金通過“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的方法挖掘A股和港股上市公司，甄選出通過優(yōu)秀品質(zhì)的產(chǎn)品或服務(wù)，提升居民生活水平與企業(yè)生產(chǎn)效益的優(yōu)質(zhì)個股，構(gòu)建投資組合。 1、行業(yè)配置策略 本基金通過“自上而下”的方法，從國家政策、產(chǎn)業(yè)周期、行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)競爭格局、行業(yè)估值水平等維度對行業(yè)進(jìn)行評估判斷，初步確定行業(yè)的投資價值和配置建議。然后根據(jù)公司投研團(tuán)隊(duì)的分析建議，結(jié)合市場投資環(huán)境的判斷進(jìn)一步確定行業(yè)的配置比例，并動態(tài)調(diào)整行業(yè)配置比例。 2、個股精選策略 在定性分析方面，主要考察： （1）公司的核心競爭力、市場地位、經(jīng)營管理能力、人才競爭優(yōu)勢等； （2）公司所提供產(chǎn)品的特色化、品質(zhì)化、精細(xì)化程度，或所提供服務(wù)的專業(yè)化、個性化、智能化程度，評估公司核心產(chǎn)品或服務(wù)的品質(zhì)及市場競爭力等； （3）公司治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)劣對包括公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關(guān)重要的影響。本基金將從上市公司的管理層評價、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面對公司治理結(jié)構(gòu)進(jìn)行評價； （4）公司在發(fā)展過程中受政策的扶持程度、公司發(fā)展方向、核心產(chǎn)品或服務(wù)的發(fā)展前景、公司規(guī)模增長及經(jīng)營效益、公司在同業(yè)中的地位等因素。 在定量分析方面，本基金利用財務(wù)和運(yùn)營數(shù)據(jù)進(jìn)行企業(yè)價值評估。本基金主要從盈利能力、成長能力、財務(wù)狀況以及估值水平等方面進(jìn)行考量。 （1）盈利能力 （2）成長能力 （3）財務(wù)狀況 （4）估值水平 3、港股通標(biāo)的股票投資策略 4、存托憑證投資策略 （三）債券投資策略 1、利率預(yù)期策略 2、信用債券投資策略 3、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券投資策略 （四）資產(chǎn)支持證券投資策略 （五）股指期貨投資策略 若未來法律法規(guī)或監(jiān)管部門有新規(guī)定的，本基金在履行適當(dāng)程序后可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證800指數(shù)收益率×60%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×20%+中證綜合債券指數(shù)收益率×20%
收益風(fēng)險特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金。 本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會面臨匯率風(fēng)險和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
基金經(jīng)理
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馬里蘭大學(xué)商務(wù)與管理（金融學(xué)方向）碩士，具有9年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾在畢馬威企業(yè)咨詢深圳公司擔(dān)任咨詢顧問，在中金公司擔(dān)任研究助理，現(xiàn)任寶盈核心優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金、寶盈龍頭優(yōu)選股票型證券投資基金、寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金、寶盈品質(zhì)甄選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 1.95% | -0.53% | -0.14% | 34.97% | 32.52% |
申購費(fèi)率
| 申購費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購費(fèi)率% |
|---|---|
| 0 | 0費(fèi)率起，折扣詳情請點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1.20% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.20% |
| 銷售服務(wù)費(fèi)（年） | 0.80% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認(rèn)/申購費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細(xì)
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601333 | 廣深鐵路 | 173400000.00 | 6.52% |
| 2 | 00525 | 廣深鐵路股份 | 88678018.00 | 3.33% |
| 3 | 00700 | 騰訊控股 | 256878076.00 | 9.66% |
| 4 | 600519 | 貴州茅臺 | 253713600.00 | 9.54% |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 185209500.00 | 6.96% |
| 6 | 03690 | 美團(tuán)-W | 182827736.00 | 6.87% |
| 7 | 600674 | 川投能源 | 160400000.00 | 6.03% |
| 8 | 600886 | 國投電力 | 147400000.00 | 5.54% |
| 9 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 134850000.00 | 5.07% |
| 10 | 02328 | 中國財險 | 124754760.00 | 4.69% |
| 11 | 600132 | 重慶啤酒 | 110200000.00 | 4.14% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019773 | 25國債08 | 50154506.85 | 1.89% |
網(wǎng)上直銷
理財商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 富濟(jì)基金 | 一路財富 | 虹點(diǎn)基金 | 中證金牛 | 中歐財富 |
| 國美基金 | 凱石財富 | 新華信通 | 招商銀行招贏通 | 格上富信 |
| 蘇寧基金 | 雪球基金 | 普益基金 | 挖財基金 | 同花順 |
| 金斧子 | 新浪基金 | 嘉實(shí)財富 | 度小滿基金 | 洪泰財富 |
| 基煜基金 | 京東肯特瑞 | 萬家財富 | 中正達(dá)廣 | 和耕傳承 |
| 天天基金 | 諾亞正行 | 眾祿基金 | 浦領(lǐng)基金 | 奕豐基金 |
| 大連網(wǎng)金 | 騰安基金 | 長量基金 | 陸基金 | 濟(jì)安基金 |
| 萬得基金 | 匯林保大 | 好買基金 | 螞蟻基金 | 匯成基金 |
| 聯(lián)泰基金 | 新蘭德 | 盈米基金 | 利得基金 | 玄元保險 |
| 財咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 |
| 泰信財富 | 鼎信匯金 | 排排網(wǎng)基金 | 博時財富 | 華瑞保險銷售 |
| 攀贏基金 | 華夏財富 | 陸享基金 | 大智慧基金 | 證達(dá)通基金 |
| 國信嘉利基金 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 平安行E通 | 工商銀行 | 江蘇銀行 |
| 郵政儲蓄銀行 | 交通銀行 | 平安銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 微眾銀行 |
| 郵儲銀行郵你同贏 | 興業(yè)銀行銀銀平臺 | 招商銀行 | 東海證券 | 長城證券 |
| 華林證券 | 東北證券 | 華金證券 | 東興證券 | 信達(dá)證券 |
| 華安證券 | 渤海證券 | 中信證券華南 | 長江證券 | 中信證券（山東） |
| 國聯(lián)證券 | 光大證券 | 中泰證券 | 國金證券 | 華寶證券 |
| 東方證券 | 恒泰證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 招商證券 | 西南證券 |
| 萬聯(lián)證券 | 平安證券 | 東方財富證券 | 中信建投證券 | 中信證券 |
| 中銀國際證券 | 國泰君安證券 | 國投證券 | 華泰證券 | 國盛證券 |
| 中信期貨 | 銀河證券 | 海通證券 | 西部證券 | 華源證券 |
| 華創(chuàng)證券 | 財信證券 | 山西證券 | 麥高證券 | 陽光人壽 |
