- 基金信息
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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈新價值靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 007574 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2014年04月10日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 張戈 | 任職日期 | 2025-08-02 |
| 證券從業日期 |
投資目標
本基金以超越業績比較基準為目標，在嚴格控制下行風險的基礎上進行有效的資產配置與投資標的精選，力爭實現資產的穩定增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證）、債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中小企業私募債、央行票據、中期票據、短期融資券、資產支持證券）、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。
基金的投資組合比例為：股票（含存托憑證）投資占基金資產的比例為0%–95%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金投資于權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。
投資策略
本基金將實施積極主動的投資策略，運用多種方法進行資產配置。具體由大類資產配置策略、股票投資策略、固定收益類資產投資策略和權證投資策略四個部分組成。
業績比較基準
滬深300指數收益率×65%+中債綜合指數收益率×35%
收益風險特征
本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金，屬于中高收益/風險特征的基金。
基金經理
中山大學嶺南學院金融學專業博士，具有18年證券從業經驗，曾在寶盈基金、鵬華基金、中融基金任職，先后從事行業研究、策略研究、組合管理等工作，現任寶盈基金管理有限公司研究部總經理、專戶投資部總經理、投資經理、寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 4.16% | 4.05% | 3.50% | 20.22% | 109.15% |
申購費率
| 申購費率 | 網上直銷申購費率% |
|---|---|
| 0 | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 1.20% |
| 托管費率（年） | 0.20% |
| 銷售服務費（年） | 0.80% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產分布
行業分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 103599720.00 | 9.83% |
| 2 | 601333 | 廣深鐵路 | 101150000.00 | 9.60% |
| 3 | 600886 | 國投電力 | 79596000.00 | 7.55% |
| 4 | 600674 | 川投能源 | 75067200.00 | 7.12% |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 74083800.00 | 7.03% |
| 6 | 000333 | 美的集團 | 64980000.00 | 6.16% |
| 7 | 000858 | 五 糧 液 | 59450000.00 | 5.64% |
| 8 | 600690 | 海爾智家 | 55755000.00 | 5.29% |
| 9 | 600132 | 重慶啤酒 | 55100000.00 | 5.23% |
| 10 | 300760 | 邁瑞醫療 | 53940000.00 | 5.12% |
網上直銷
代銷機構
| 華金證券 | 中原證券 | 東興證券 | 中郵證券 | 國元證券 |
| 國信證券 | 國聯證券 | 銀泰證券 | 華寶證券 | 國泰君安證券 |
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