- 基金信息
- 基金費率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機構
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票型證券投資基金 | 基金代碼 | 020437 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2015年12月02日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 股票型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 姚藝 | 任職日期 | 2021-03-09 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
本基金將深入挖掘醫(yī)療健康產業(yè)發(fā)展過程中帶來的投資機會，在嚴格控制風險的前提下，分享上市公司發(fā)展帶來的投資收益，謀求基金資產的長期、穩(wěn)定增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票、存托憑證）、滬港股票市場交易互聯互通機制下允許投資的規(guī)定范圍內的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中小企業(yè)私募債、央行票據、中期票據、短期融資券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。本基金可參與融資業(yè)務。基金的投資組合比例為：股票（包括國內依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標的股票）投資占基金資產的比例為80%-95%，其中對港股通標的股票的投資比例不超過基金資產的40%，投資于醫(yī)療健康產業(yè)相關上市公司證券的比例不低于非現金基金資產的80%；權證投資占基金資產凈值的比例為0%-3%；在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現金和到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。
投資策略
本基金的投資策略具體由大類資產配置策略、股票投資策略、固定收益類資產投資策略、金融衍生品投資策略和參與融資業(yè)務投資策略五部分組成。
業(yè)績比較基準
申銀萬國醫(yī)藥生物行業(yè)指數收益率×70% + 恒生綜合指數收益率×20% + 中證綜合債券指數收益率×10%
收益風險特征
本基金為股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金，屬于高收益/風險特征的基金。
本基金可投資于港股通標的股票，除了需要承擔境內證券市場投資風險之外，還需承擔匯率風險以及境外市場的風險。
基金經理
南開大學情報學碩士，具有13年證券從業(yè)經歷。曾任華泰證券股份有限公司高級研究員，2017年6月加入寶盈基金管理有限公司，歷任高級研究員、基金經理助理，現任寶盈醫(yī)療健康滬港深股票型證券投資基金、寶盈現代服務業(yè)混合型證券投資基金、寶盈研究精選混合型證券投資基金、寶盈創(chuàng)新醫(yī)療混合型發(fā)起式證券投資基金、寶盈優(yōu)勢產業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 7.13% | 53.96% | 74.73% | -- | 57.33% |
申購費率
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.50% |
| 7日≤T＜30日 | 0.50% |
| T≥30日 | 0% |
基金運作費
| 管理費率（年） | 1.20% |
| 托管費率（年） | 0.20% |
| 銷售服務費（年） | 0.60% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規(guī)設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06990 | 科倫博泰生物-B | 70679648.77 | 8.16% |
| 2 | 688428 | 諾誠健華 | 70455069.51 | 8.14% |
| 3 | 01801 | 信達生物 | 70379526.76 | 8.13% |
| 4 | 688506 | 百利天恒 | 69685623.48 | 8.05% |
| 5 | 688235 | 百濟神州 | 69146692.56 | 7.98% |
| 6 | 002422 | 科倫藥業(yè) | 53712145.84 | 6.20% |
| 7 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 52672531.50 | 6.08% |
| 8 | 01530 | 三生制藥 | 40689186.80 | 4.70% |
| 9 | 688382 | 益方生物 | 37832598.60 | 4.37% |
| 10 | 300765 | 新諾威 | 33810429.00 | 3.90% |
網上直銷
代銷機構
| 中信證券華南 | 中信證券（山東） | 國盛證券 | 中泰證券 | 東方財富證券 |
| 國投證券 | 國金證券 | 招商證券 | 海通證券 | 國泰君安證券 |
| 中信建投證券 | 華寶證券 | 銀河證券 | 西南證券 | 華泰證券 |
| 國聯證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 中信證券 | 中信期貨 | 華安證券 |
| 華源證券 | 粵開證券 | 財信證券 | 麥高證券 | 嘉實財富 |
| 新浪基金 | 蘇寧基金 | 金斧子 | 挖財基金 | 同花順 |
| 普益基金 | 京東肯特瑞 | 基煜基金 | 萬家財富 | 浦領基金 |
| 天天基金 | 大連網金 | 聯泰基金 | 中正達廣 | 長量基金 |
| 利得基金 | 和耕傳承 | 中證金牛 | 諾亞正行 | 眾祿基金 |
| 陸基金 | 騰安基金 | 好買基金 | 匯成基金 | 濟安基金 |
| 萬得基金 | 奕豐基金 | 新蘭德 | 一路財富 | 虹點基金 |
| 盈米基金 | 匯林保大 | 螞蟻基金 | 玄元保險 | 財咨道 |
| 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 鼎信匯金 | 泰信財富 |
| 排排網基金 | 洪泰財富 | 華瑞保險銷售 | 博時財富 | 攀贏基金 |
| 華夏財富 | 中歐財富 | 證達通基金 | 國信嘉利基金 | 郵政儲蓄銀行 |
| 寧波銀行同業(yè)易管家 | 微眾銀行 | 江蘇銀行 | 郵儲銀行郵你同贏 | 興業(yè)銀行銀銀平臺 |
| 招商銀行 | 陽光人壽 |
