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- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈國證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金代碼 | 015859 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2022年07月12日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 指數(shù)型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險等級 | 中風(fēng)險 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2022-07-12 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金進(jìn)行被動指數(shù)化投資，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍
基金以國證證券龍頭指數(shù)的成份股及其備選成份股為主要投資對象。為了更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金可少量投資于依法發(fā)行上市的非成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 本基金根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或中國證監(jiān)會要求履行相關(guān)手續(xù)后，還可以投資于法律法規(guī) 或中國證監(jiān)會未來允許基金投資的其他金融工具。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的90%，投資于標(biāo) 的指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日 日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期 日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包 括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序 后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
投資策略
本基金主要采用完全復(fù)制策略進(jìn)行投資，即按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重來構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
國證證券龍頭指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
收益風(fēng)險特征
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期的風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為指數(shù)基金，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
基金經(jīng)理
中山大學(xué)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)碩士，CFA，具有14年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于網(wǎng)易互動娛樂有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司，先后擔(dān)任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理、寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 3.75% | 12.08% | 8.01% | 34.30% | 37.56% |
申購費(fèi)率
| 購買金額(M) | 申購費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 1.00% | 0費(fèi)率起，折扣詳情請點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜500萬元 | 0.60% | |
| M≥500萬元 | 固定費(fèi)用1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 0.50% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.10% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認(rèn)/申購費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細(xì)
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059 | 東方財(cái)富 | 28129318.20 | 14.68% |
| 2 | 600030 | 中信證券 | 27271988.00 | 14.24% |
| 3 | 601688 | 華泰證券 | 15571283.00 | 8.13% |
| 4 | 600999 | 招商證券 | 14283080.00 | 7.46% |
| 5 | 601211 | 國泰海通 | 12300681.68 | 6.42% |
| 6 | 000776 | 廣發(fā)證券 | 12283067.00 | 6.41% |
| 7 | 601377 | 興業(yè)證券 | 9699358.60 | 5.06% |
| 8 | 600958 | 東方證券 | 9574488.00 | 5.00% |
| 9 | 601788 | 光大證券 | 7443720.00 | 3.89% |
| 10 | 601108 | 財(cái)通證券 | 6683950.00 | 3.49% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019758 | 24國債21 | 2017946.30 | 1.05% |
| 2 | 019766 | 25國債01 | 2008814.79 | 1.05% |
網(wǎng)上直銷
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代銷機(jī)構(gòu)
| 富濟(jì)基金 | 虹點(diǎn)基金 | 凱石財(cái)富 | 中證金牛 | 一路財(cái)富 |
| 中歐財(cái)富 | 新華信通 | 招商銀行招贏通 | 雪球基金 | 挖財(cái)基金 |
| 金斧子 | 新浪基金 | 嘉實(shí)財(cái)富 | 格上富信 | 蘇寧基金 |
| 同花順 | 普益基金 | 度小滿基金 | 洪泰財(cái)富 | 基煜基金 |
| 京東肯特瑞 | 萬家財(cái)富 | 萬得基金 | 盈米基金 | 奕豐基金 |
| 騰安基金 | 和耕傳承 | 長量基金 | 中正達(dá)廣 | 大連網(wǎng)金 |
| 匯林保大 | 濟(jì)安基金 | 陸基金 | 新蘭德 | 眾祿基金 |
| 好買基金 | 螞蟻基金 | 浦領(lǐng)基金 | 匯成基金 | 聯(lián)泰基金 |
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| 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 鼎信匯金 |
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| 華夏財(cái)富 | 陸享基金 | 大智慧基金 | 證達(dá)通基金 | 平安行E通 |
| 平安銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 興業(yè)銀行銀銀平臺 | 招商銀行 | 華金證券 |
| 華安證券 | 中信證券華南 | 渤海證券 | 長江證券 | 中信證券（山東） |
| 東方財(cái)富證券 | 國泰君安證券 | 招商證券 | 國投證券 | 國盛證券 |
| 銀河證券 | 恒泰證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 國金證券 | 中信證券 |
| 海通證券 | 中泰證券 | 中信期貨 | 華寶證券 | 中信建投證券 |
| 萬聯(lián)證券 | 光大證券 | 西部證券 | 華源證券 | 麥高證券 |
