- 基金信息
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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 010747 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2022年04月19日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險等級 | 中風(fēng)險 |
| 運作方式 | 定期開放式 | 開放頻率 | 自基金合同生效日起（包括基金 合同生效日）或者每一個開放期 結(jié)束之日次日起（包括該日）9個 月的期間內(nèi)，本基金采取封閉運 作模式。本基金的第一個封閉期 為自基金合同生效日起（包括基 金合同生效日）至9個月后的對應(yīng) 日的期間。下一個封閉期為首個 開放期結(jié)束之日次日起（包括該 日）至9個月后的對應(yīng)日的期間， 以此類推。 每一個封閉期結(jié)束后，本基金即 進(jìn)入開放期，開放期的期限為自 每個封閉期結(jié)束之日后第一個工 作日起（包括該日）五至二十個 工作日，具體期間由基金管理人 在封閉期結(jié)束前公告說明。開放 期內(nèi)，本基金采取開放運作模式， 投資人可辦理基金份額申購、贖 回或其他業(yè)務(wù)。開放期最后一個 開放日未贖回的基金份額將自動 轉(zhuǎn)入下一個封閉期。 |
| 基金經(jīng)理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2023-02-18 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 葛曦 | 任職日期 | 2025-08-02 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金的投資策略分為封閉期投資策略和開放期投資策略，其中封閉期投資策略包括 大類資產(chǎn)配置策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、股票投資策略和港股通標(biāo)的股票投資 策略。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券 （包括國債、金融債、次級債、央行票據(jù)、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債、企業(yè)債、 公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、 可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他 經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互 通機制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的 股票”）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、 貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工 具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金的投資組合比例為：股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通 標(biāo)的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-45%，其中對港股通標(biāo)的股票的投資比例不 超過股票資產(chǎn)的50%。開放期內(nèi)，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券 不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購 款等；在封閉期內(nèi)，本基金不受前述5%的限制。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金 管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略分為封閉期投資策略和開放期投資策略，其中封閉期投資策略包括 大類資產(chǎn)配置策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、股票投資策略和港股通標(biāo)的股票投資 策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證全債指數(shù)收益率×70%+滬深300指數(shù)收益率×20%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×10%
收益風(fēng)險特征
本基金為混合型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金、債券型基金，低于股 票型基金。 本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會面臨匯率風(fēng)險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資 標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
基金經(jīng)理
中山大學(xué)概率論與數(shù)理統(tǒng)計碩士，CFA，具有14年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于網(wǎng)易互動娛樂有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司，先后擔(dān)任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理、寶盈中證A100指數(shù)增強型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
比利時安特衛(wèi)普大學(xué)（Erasmus Mundus）全球化與歐洲一體化經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，具有10年證券從業(yè)經(jīng)驗，曾在廣州辰陽投資管理有限公司擔(dān)任研究員，在恒大人壽保險有限公司固定收益部擔(dān)任研究員、投資經(jīng)理、總經(jīng)理助理等職務(wù)，2021年5月加入公司，曾任固收研究員、投資經(jīng)理，現(xiàn)任寶盈盈潤純債債券型證券投資基金、寶盈盈旭純債債券型證券投資基金、寶盈鴻盛債券型證券投資基金、寶盈祥泰混合型證券投資基金、寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈增強收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -0.04% | 1.97% | 3.54% | 8.57% | 9.67% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 0.80% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 0.50% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.30% | |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| T≥180日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 1.00% |
| 托管費率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認(rèn)/申購費為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細(xì)
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 50808.00 | 0.21% |
| 2 | 301132 | 滿坤科技 | 49392.00 | 0.21% |
| 3 | 001389 | 廣合科技 | 47016.00 | 0.20% |
| 4 | 603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 42900.00 | 0.18% |
| 5 | 603380 | 易德龍 | 42560.00 | 0.18% |
| 6 | 301035 | 潤豐股份 | 41538.00 | 0.17% |
| 7 | 002546 | 新聯(lián)電子 | 40626.00 | 0.17% |
| 8 | 603312 | 西典新能 | 40337.00 | 0.17% |
| 9 | 002491 | 通鼎互聯(lián) | 40328.00 | 0.17% |
| 10 | 603586 | 金麒麟 | 40304.00 | 0.17% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 250003 | 25附息國債03 | 7026256.71 | 29.25% |
| 2 | 092280069 | 22華夏銀行二級資本債01 | 2106126.03 | 8.77% |
| 3 | 2128036 | 21平安銀行二級 | 2097726.79 | 8.73% |
| 4 | 232480061 | 24工行二級資本債01A(BC) | 2065580.82 | 8.60% |
| 5 | 232480037 | 24交行二級資本債02A | 2062690.96 | 8.59% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構(gòu)
| 富濟(jì)基金 | 京東肯特瑞 | 基煜基金 | 萬家財富 | 一路財富 |
| 萬得基金 | 和耕傳承 | 金斧子 | 挖財基金 | 騰安基金 |
| 蘇寧基金 | 諾亞正行 | 眾祿基金 | 嘉實財富 | 奕豐基金 |
| 新蘭德 | 螞蟻基金 | 長量基金 | 凱石財富 | 陸基金 |
| 好買基金 | 中正達(dá)廣 | 大連網(wǎng)金 | 利得基金 | 新浪基金 |
| 濟(jì)安基金 | 中證金牛 | 匯林保大 | 天天基金 | 同花順 |
| 雪球基金 | 普益基金 | 格上富信 | 浦領(lǐng)基金 | 匯成基金 |
| 國美基金 | 聯(lián)泰基金 | 新華信通 | 盈米基金 | 玄元保險 |
| 度小滿基金 | 財咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 |
| 創(chuàng)金啟富 | 博時財富 | 華夏財富 | 中歐財富 | 陸享基金 |
| 大智慧基金 | 證達(dá)通基金 | 中國銀行 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 交通銀行 |
| 平安銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 興業(yè)銀行銀銀平臺 | 招商銀行 | 海通證券 |
| 光大證券 | 信達(dá)證券 | 國泰君安證券 | 東方財富證券 | 國金證券 |
| 華寶證券 | 中信證券（山東） | 東吳證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 中信建投證券 |
| 國投證券 | 中泰證券 | 招商證券 | 長江證券 | 東北證券 |
| 國盛證券 | 中信證券 | 渤海證券 | 中信證券華南 | 恒泰證券 |
| 中信期貨 | 華安證券 | 麥高證券 |
